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ARTA
A.R.T. Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$180만
회전율
83.33%
1년 추정 수익률
57.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.63%
1년 예상 수익률
+57.47%
3년 예상 수익률
+81.79%
5년 예상 수익률
+178.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$180만
AUM 성장
-US$51만
(-22%)
자금 흐름
-US$50.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
4
증가
–
축소
–
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$49.6만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$25.1만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$25만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$23.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$36.9만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$33.6만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$27.6만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.2만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$26.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 34.82% |
| 2 | 건강관리 | 24.85% |
| 3 | 임의소비재 | 13.87% |
| 4 | 정보기술 | 13.87% |
| 5 | 필수소비재 | 12.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$44.6만 | 24.85% |
+7,530
| 신규 | +US$49.6만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$38.8만 | 21.62% |
2,900
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
3
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$24.9만 | 13.87% |
6,850
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$24.9만 | 13.87% |
+12,040
| 신규 | +US$25만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$23.7만 | 13.2% |
+698
| 신규 | +US$25.1만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$22.6만 | 12.59% |
+4,872
| 신규 | +US$23.5만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
7
ASML
ASML
US$6327억
| – | – |
-400
| 청산됨 | -US$27.6만 | – |
|
|
8
Citigroup
C
US$2084억
| – | – |
-3,725
| 청산됨 | -US$26.4만 | – |
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1910억
| – | – |
-2,097
| 청산됨 | -US$36.9만 | – |
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943억
| – | – |
-3,200
| 청산됨 | -US$27.2만 | – |
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1686억
| – | – |
-8,571
| 청산됨 | -US$33.6만 | – |
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| – | – |
-398
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
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A.R.T. Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, A.R.T. Advisors의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$180만였으며 전 분기 US$230만보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
A.R.T. Advisors는 2021년 3분기에 순액 US$50.7만을 회수하고 6개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney으로, 추정 US$36.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, A.R.T. Advisors는 Bristol-Myers Squibb에 US$44.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- A.R.T. Advisors의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Bristol-Myers Squibb으로, US$44.6만 상당의 7,530주를 매수했어요.
- A.R.T. Advisors는 2021년 3분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- A.R.T. Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$180만 중 100%를 차지해요.
- A.R.T. Advisors는 2021년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- A.R.T. Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$180만가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 A.R.T. Advisors의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.