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AAM
Areion Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,82 mi
Giro
85,71%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,75%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,82 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,2 mi
(-61%)
Fluxo de capital
-US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-152,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
4
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ginkgo Bioworks
DNA
|
+US$ 4,62 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 831 mil |
| 3 |
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one-fortieth (1/40th) of a share of Class A Common Stock at an exercise price of $460.00 per share
DNA.WS
|
+US$ 270 mil |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
SRNGU
Soaring Eagle Acquisition Corp. Unit
SRNGU
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
SVFAU
SVF Investment Corp. Unit
SVFAU
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 56,26% |
| 2 | Diversos | 29,96% |
| 3 | Tecnologia | 10,6% |
| 4 | Imóveis | 3,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 692 mi
| US$ 4,4 mi | 56,26% |
+9.491
| Nova | +US$ 4,62 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
SVFAU
2
Deslistada
SVF Investment Corp. Unit
SVFAU
| US$ 2,09 mi | 26,67% |
209.900
-156.754
| -43% | -US$ 1,57 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 829 mil | 10,6% |
+40.000
| Nova | +US$ 831 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one-fortieth (1/40th) of a share of Class A Common Stock at an exercise price of $460.00 per share
DNA.WS
| US$ 257 mil | 3,29% |
+75.928
| Nova | +US$ 270 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Boston Properties
BXP
US$ 9,45 bi
| US$ 249 mil | 3,18% |
+2.300
| Nova | +US$ 263 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| – | – |
-54.366
| Encerrada | -US$ 12,3 mi | – |
|
|
SRNGU
7
Deslistada
Soaring Eagle Acquisition Corp. Unit
SRNGU
| – | – |
-379.644
| Encerrada | -US$ 4,02 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Areion Asset Management no T3 2021
No T3 2021, Areion Asset Management detinha 7 posições no valor de US$ 7,82 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 20,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Areion Asset Management registrou saídas líquidas de US$ 11,9 mi em T3 2021, encerrando 2 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Tesla, uma posição estimada em US$ 12,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, que representa 56% dos ativos. Em seguida vêm Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Areion Asset Management abriu uma nova posição em Ginkgo Bioworks no valor de US$ 4,4 mi.
- A maior compra de Areion Asset Management no T3 2021 foi Ginkgo Bioworks: 9.491 ações no valor de US$ 4,4 mi.
- A maior redução de Areion Asset Management em T3 2021 foi em SVF Investment Corp. Unit, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Areion Asset Management encerrou totalmente sua posição em Tesla no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Areion Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 7,82 mi no T3 2021.
- Areion Asset Management abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2021.
- O valor da carteira de Areion Asset Management caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,82 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Areion Asset Management referente a T3 2021, protocolado em 20 de out. de 2021.