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LC
Lunia Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$449万
売買回転率
47.06%
推定1年リターン
42.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.87%
1年予想リターン
+42.82%
3年間の予想リターン
+114.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$449万
運用資産残高の伸び率
+$124万
(+38%)
資金フロー
+$8.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.95%
保有額
17
新規
5
買い増し
4
減少
4
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+$26.1万 |
| 2 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+$22万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$20.5万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$8.62万 |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+$8.31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gartner
IT
|
+$25.2万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$23.3万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$20.1万 |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+$5.54万 |
| 5 |
VeriSign
VRSN
|
+$2.15万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.76% |
| 2 | その他 | 31.35% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 17.98% |
| 4 | 金融 | 6.48% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $73万 | 16.24% |
+1,700
| 新規 | +$75万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
2
プット
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $44.8万 | 9.97% |
+6,000
| 新規 | +$46.3万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $41.2万 | 9.17% |
1,461
| – | – |
2017 Q4
15四半期
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $34.9万 | 7.77% |
4,368
-252
| -5% | -$1.77万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
5
Copart
CPRT
$258億
| $31.4万 | 6.99% |
9,060
-1,552
| -15% | -$5.54万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
6
PayPal
PYPL
$485億
| $29.1万 | 6.48% |
1,119
+95
| +9% | +$2.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $28.9万 | 6.43% |
1,760
+500
| +40% | +$8.62万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
8
Cintas
CTAS
$849億
| $26.5万 | 5.9% |
2,784
-216
| -7% | -$2.11万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
9
GoDaddy
GDDY
$134億
| $25万 | 5.56% |
3,586
+1,073
| +43% | +$8.31万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
BKI
10
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $24.5万 | 5.45% |
+3,399
| 新規 | +$26.1万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
11
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$20億
| $23.1万 | 5.14% |
+11,463
| 新規 | +$22万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
12
VeriSign
VRSN
$273億
| $23.1万 | 5.14% |
1,129
-98
| -8% | -$2.15万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
13
TransDigm Group
TDG
$630億
| $22.9万 | 5.1% |
367
+9
| +3% | +$5,622 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
14
ServiceNow
NOW
$1468億
| $21万 | 4.67% |
+1,690
| 新規 | +$20.5万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
15
Intuit
INTU
$869億
| – | – |
-411
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
|
16
Gartner
IT
$130億
| – | – |
-1,042
| 解消 | -$25.2万 | – |
|
|
17
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| – | – |
-2,071
| 解消 | -$23.3万 | – |
|
類似するファンド
MA
YEPV
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CCM
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IR
IFC
Lunia Capitalの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Lunia Capitalは17銘柄を保有し、保有額は$449万でした。前四半期の$325万から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Lunia Capitalの2021年第3四半期の報告書には、新規 5件、4件増加しました、4件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlack Knight, Inc. Common Stockで、保有株数は3,399株、評価額は$24.5万でした。 最も大きな売却はGartnerで、推定額は$25.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
- Lunia Capitalが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlack Knight, Inc. Common Stockで、株数は3,399株、評価額は$24.5万でした。
- Lunia Capitalは2021年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.62万でした。
- Lunia Capitalが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCopartで、推定$5.54万相当を減らしました。
- Lunia Capitalは2021年第3四半期にGartnerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Lunia Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$449万のポートフォリオの80%を占めています。
- Lunia Capitalは2021年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Lunia Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$449万となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のLunia Capitalの 13F報告書 に基づいています。