Lloyd Advisory Servicess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lloyd Advisory Services Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-2.916	Geschlossen	-146.795 $	–	992
2026 Q1	146.795 $	Kaufen	+2.916	Neu	+146.934 $	0,04 %	178
2023 Q4	–	Verkaufen	-27.224	Geschlossen	-1,37 Mio. $	–	328
2023 Q3	1,37 Mio. $	Kaufen	+27.224	Neu	+1,37 Mio. $	0,45 %	43
2022 Q2	–	Verkaufen	-3.342	Geschlossen	-168.000 $	–	531
2022 Q1	168.000 $	Kaufen	+3.342	Neu	+167.951 $	0,08 %	111

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Lloyd Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

Lloyd Advisory Services hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.916 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 146.795 $.

Lloyd Advisory Services meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 1,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Lloyd Advisory Services meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lloyd Advisory Services verkaufte 2.916 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 146.795 $.
Lloyd Advisory Services meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Lloyd Advisory Services in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2023 mit 1,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .