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Lindbrook Capital

Lindbrook Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mrd. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,94 Mio. $
2
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+4,77 Mio. $
3
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+2,57 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+2,42 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,11 Mio. $
2
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+2,99 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,34 Mio. $
4
CHI-Symbol
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
+2,29 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,21 %
2 Technologie 16,49 %
3 Finanzwesen 11,64 %
4 Gesundheitswesen 5,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HIW-Symbol
1001
Highwoods Properties
HIW
3,43 Mrd. $
50.803 $ ﹤0,01 %
1.714
+385
+29 % +11.235 $
2018 Q4
25 Quartale
BXP-Symbol
1002
Boston Properties
BXP
10,2 Mrd. $
50.661 $ ﹤0,01 %
754
+21
+3 % +1.473 $
2020 Q4
17 Quartale
QSR-Symbol
1003
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
50.646 $ ﹤0,01 %
760
+295
+63 % +19.023 $
2018 Q4
25 Quartale
TSI-Symbol
1004
TCW Strategic Income Fund
TSI
273 Mio. $
50.413 $ ﹤0,01 %
10.373
– –
2024 Q4
1 Quartal
WTW-Symbol
1005
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
50.355 $ ﹤0,01 %
149
-2
-1 % -652 $
2018 Q4
25 Quartale
EXLS-Symbol
1006
EXL Service
EXLS
6,52 Mrd. $
50.279 $ ﹤0,01 %
1.065
+862
+425 % +41.471 $
2022 Q2
11 Quartale
WBA-Symbol
1007
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
50.086 $ ﹤0,01 %
4.484
-494
-10 % -5.363 $
2018 Q4
25 Quartale
TOST-Symbol
1008
Toast
TOST
20,1 Mrd. $
49.954 $ ﹤0,01 %
1.506
+638
+74 % +23.888 $
2022 Q4
9 Quartale
VOD-Symbol
1009
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
49.933 $ ﹤0,01 %
5.329
+1.590
+43 % +13.964 $
2018 Q4
25 Quartale
ACR-Symbol
1010
ACRES Commercial Realty
ACR
119 Mio. $
49.841 $ ﹤0,01 %
2.300
-5.100
-69 % -99.769 $
2021 Q3
14 Quartale
HXL-Symbol
1011
Hexcel
HXL
6,02 Mrd. $
49.613 $ ﹤0,01 %
906
+765
+543 % +47.801 $
2020 Q1
20 Quartale
ELS-Symbol
1012
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
49.558 $ ﹤0,01 %
743
+191
+35 % +12.753 $
2018 Q4
25 Quartale
EC-Symbol
1013
Ecopetrol
EC
31,7 Mrd. $
49.548 $ ﹤0,01 %
4.746
-38
-0,8 % -363 $
2018 Q4
25 Quartale
PBH-Symbol
1014
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,19 Mrd. $
49.519 $ ﹤0,01 %
576
– –
2022 Q1
12 Quartale
AVTR-Symbol
1015
Avantor
AVTR
10,5 Mrd. $
49.295 $ ﹤0,01 %
3.041
+1.861
+158 % +35.252 $
2020 Q4
17 Quartale
VNO-Symbol
1016
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
49.271 $ ﹤0,01 %
1.332
+4
+0,3 % +161 $
2018 Q4
25 Quartale
VNQ-Symbol
1017
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
49.254 $ ﹤0,01 %
544
– –
2021 Q4
13 Quartale
PAG-Symbol
1018
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
49.097 $ ﹤0,01 %
341
+301
+753 % +48.212 $
2020 Q2
19 Quartale
POOL-Symbol
1019
Pool Corp
POOL
7,72 Mrd. $
49.026 $ ﹤0,01 %
154
+76
+97 % +25.781 $
2020 Q3
18 Quartale
WH-Symbol
1020
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,89 Mrd. $
48.966 $ ﹤0,01 %
541
+433
+401 % +43.914 $
2018 Q4
25 Quartale
AWI-Symbol
1021
Armstrong World Industries
AWI
7,35 Mrd. $
48.885 $ ﹤0,01 %
347
+139
+67 % +20.469 $
2018 Q4
25 Quartale
KGC-Symbol
1022
Kinross Gold
KGC
24,5 Mrd. $
48.612 $ ﹤0,01 %
3.855
– –
2019 Q2
23 Quartale
SKX-Symbol
1023
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
48.604 $ ﹤0,01 %
856
+658
+332 % +42.802 $
2020 Q2
19 Quartale
REFI-Symbol
1024
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
221 Mio. $
48.589 $ ﹤0,01 %
3.305
-2.540
-43 % -39.563 $
2023 Q1
8 Quartale
FINV-Symbol
1025
FinVolution Group
FINV
673 Mio. $
48.554 $ ﹤0,01 %
5.042
– –
2020 Q1
20 Quartale
39 40
41
42 43

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Taurus Asset Management New York 986 Mio. $ AUM 5,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
CCM Investment Group Northfield, Minnesota 946 Mio. $ AUM
CCM
CAAS Capital Management New York 934 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Coast Financial
West Coast Financial Santa Barbara, California 876 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .