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Lindbrook Capital

Lindbrook Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mrd. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,94 Mio. $
2
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+4,77 Mio. $
3
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+2,57 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+2,42 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,11 Mio. $
2
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+2,99 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,34 Mio. $
4
CHI-Symbol
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
+2,29 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,21 %
2 Technologie 16,49 %
3 Finanzwesen 11,64 %
4 Gesundheitswesen 5,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFX-Symbol
526
Equifax
EFX
22 Mrd. $
146.380 $ 0,01 %
601
+123
+26 % +30.916 $
2018 Q4
25 Quartale
LH-Symbol
527
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
146.161 $ 0,01 %
628
-172
-22 % -41.739 $
2018 Q4
25 Quartale
CLOZ-Symbol
528
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
651 Mio. $
146.135 $ 0,01 %
5.500
-5.000
-48 % -134.871 $
2024 Q3
2 Quartale
JLL-Symbol
529
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
145.771 $ 0,01 %
588
+473
+411 % +124.453 $
2018 Q4
25 Quartale
GBTC-Symbol
530
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
8,56 Mrd. $
145.199 $ 0,01 %
2.228
+200
+10 % +14.741 $
2024 Q1
4 Quartale
TOL-Symbol
531
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
144.975 $ 0,01 %
1.373
+329
+32 % +39.499 $
2018 Q4
25 Quartale
GLPI-Symbol
532
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
144.811 $ 0,01 %
2.845
+2.058
+261 % +101.099 $
2018 Q4
25 Quartale
NET-Symbol
533
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
144.243 $ 0,01 %
1.280
+500
+64 % +66.281 $
2021 Q3
14 Quartale
DLB-Symbol
534
Dolby
DLB
5,96 Mrd. $
143.193 $ 0,01 %
1.783
+1.403
+369 % +114.462 $
2018 Q4
25 Quartale
SYY-Symbol
535
Sysco
SYY
38 Mrd. $
143.026 $ 0,01 %
1.906
+102
+6 % +7.477 $
2018 Q4
25 Quartale
CHTR-Symbol
536
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
142.990 $ 0,01 %
388
+72
+23 % +25.754 $
2018 Q4
25 Quartale
HII-Symbol
537
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
142.774 $ 0,01 %
700
+597
+580 % +113.290 $
2021 Q2
15 Quartale
SLV-Symbol
538
iShares Silver Trust
SLV
24,8 Mrd. $
142.544 $ 0,01 %
4.600
+160
+4 % +4.649 $
2023 Q2
7 Quartale
ESNT-Symbol
539
Essent Group
ESNT
5,68 Mrd. $
142.049 $ 0,01 %
+2.461
Neu +139.539 $
2025 Q1
0 Quartale
RIO-Symbol
540
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
141.729 $ 0,01 %
2.359
+48
+2 % +2.955 $
2018 Q4
25 Quartale
FANG-Symbol
541
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
140.375 $ 0,01 %
878
-247
-22 % -39.831 $
2018 Q4
25 Quartale
NOV-Symbol
542
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
139.765 $ 0,01 %
9.183
+7.347
+400 % +109.935 $
2019 Q3
22 Quartale
HLI-Symbol
543
Houlihan Lokey
HLI
9,9 Mrd. $
139.698 $ 0,01 %
865
+726
+522 % +124.694 $
2019 Q1
24 Quartale
BBY-Symbol
544
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
139.565 $ 0,01 %
1.896
+876
+86 % +72.221 $
2018 Q4
25 Quartale
WBS-Symbol
545
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
138.824 $ 0,01 %
2.693
+2.074
+335 % +115.394 $
2020 Q2
19 Quartale
MFG-Symbol
546
Mizuho Financial
MFG
125 Mrd. $
138.742 $ 0,01 %
25.180
+3.179
+14 % +17.485 $
2018 Q4
25 Quartale
SU-Symbol
547
Suncor Energy
SU
80,5 Mrd. $
138.656 $ 0,01 %
3.581
+463
+15 % +17.667 $
2018 Q4
25 Quartale
ANSS-Symbol
548
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
137.704 $ 0,01 %
435
+140
+47 % +46.966 $
2018 Q4
25 Quartale
IPG-Symbol
549
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
137.593 $ 0,01 %
5.066
+2.303
+83 % +63.169 $
2018 Q4
25 Quartale
HUBS-Symbol
550
HubSpot
HUBS
10,6 Mrd. $
137.110 $ 0,01 %
240
+95
+66 % +66.639 $
2020 Q2
19 Quartale
20 21
22
23 24

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Taurus Asset Management New York 986 Mio. $ AUM 5,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
CCM Investment Group Northfield, Minnesota 946 Mio. $ AUM
CCM
CAAS Capital Management New York 934 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Coast Financial
West Coast Financial Santa Barbara, California 876 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .