Lee Financials U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lee Financial Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	474.979 $	Kaufen	7.149 +180	+3 %	+12.675 $	0,06 %	105
2026 Q2	487.130 $	Kaufen	+6.969	Neu	+465.698 $	0,06 %	112

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Lee Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lee Financial erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 2,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.675 $ und erhöhte die Position damit auf 7.149 Aktien im Wert von 474.979 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #105.

Lee Financial meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 487.130 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee Financial 7.149 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 474.979 $.
Lee Financial kaufte im Q3 2026 180 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 12.675 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Lee Financial aus und war dessen Position auf Rang 105.
Lee Financial meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Lee Financial in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 487.130 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Lee Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .