Krilogy Financial Portfolio-Positionen
Krilogy is a wealth management firm that has added a tax practice, a law practice and a retirement plan group alongside its investment services. Krilogy Tax came in 2017, Krilogy Law in 2020, and (K) Plans, which works only with company retirement plans, followed after that. Kent Skornia is its president and chief executive. Its core investment philosophy is long-term, and it serves high and ultra-high net worth individuals and families, retirement plans, charities, foundations and businesses. Through its Krilogy Portfolio Services division, it also supplies investment management and research to other advisers and their clients.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
|
+37,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF
IBGC
|
+20,2 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+11,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+31,3 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+9,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,73 % |
| 2 | Technologie | 12,03 % |
| 3 | Industrie | 7,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,09 % |
13.938
-270
| -2 % | -73.557 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
177
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,09 % |
47.157
+12.603
| +36 % | +947.158 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
178
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,09 % |
5.702
+847
| +17 % | +397.846 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
179
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
1,07 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,09 % |
96.918
+19.218
| +25 % | +639.798 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
180
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,09 % |
3.638
+486
| +15 % | +497.251 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
181
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,09 % |
113.502
+25.137
| +28 % | +668.574 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
182
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,73 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,09 % |
38.176
-857
| -2 % | -72.019 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
183
CRH
CRH
62 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,09 % |
39.335
+5.145
| +15 % | +493.001 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
184
Costco
COST
490 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,09 % |
3.292
-395
| -11 % | -368.750 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
185
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,08 % |
11.225
-1.915
| -15 % | -402.343 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
186
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
18.970
+710
| +4 % | +116.415 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
187
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,08 % |
41.855
+99
| +0,2 % | +6.739 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
188
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,08 % |
2.930
+253
| +9 % | +262.942 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
189
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,08 % |
20.529
+260
| +1 % | +41.321 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
190
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,08 % |
16.127
+1.868
| +13 % | +382.405 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
191
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,08 % |
134.356
-8.724
| -6 % | -198.132 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
192
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,08 % |
10.415
+3.741
| +56 % | +1,03 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
193
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,08 % |
10.082
-1.577
| -14 % | -517.716 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
194
TechnipFMC
FTI
25,8 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,08 % |
41.856
-1.407
| -3 % | -103.482 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
195
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
153.576
+774
| +0,5 % | +16.204 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
196
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,08 % |
6.638
+330
| +5 % | +111.386 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
197
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,08 % |
47.659
-1.598
| -3 % | -95.414 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
198
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,08 % |
6.631
+1.083
| +20 % | +451.976 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
199
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,08 % |
19.425
+6.449
| +50 % | +894.040 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
200
Natera
NTRA
46,3 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
7.042
-100
| -1 % | -31.413 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Krilogy Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Krilogy Financial 1.198 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 3,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Krilogy Financial investierte 234 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 525 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF: 1.586.275 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Krilogy Financial im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF: 1.586.275 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
- Krilogy Financial hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Krilogy Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
- Krilogy Financial hat seine Position in VanEck Agribusiness ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Krilogy Financial machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Krilogy Financial eröffnete 127 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Krilogy Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Krilogy Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .