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Krilogy Financial Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
20,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,28 %
Krilogy is a wealth management firm that has added a tax practice, a law practice and a retirement plan group alongside its investment services. Krilogy Tax came in 2017, Krilogy Law in 2020, and (K) Plans, which works only with company retirement plans, followed after that. Kent Skornia is its president and chief executive. Its core investment philosophy is long-term, and it serves high and ultra-high net worth individuals and families, retirement plans, charities, foundations and businesses. Through its Krilogy Portfolio Services division, it also supplies investment management and research to other advisers and their clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+195,45 %
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+280 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+234 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,35 %
Position
1.198
Neu
127
Aufgestockt
525
Reduziert
393
Geschlossen
115
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
|
+37,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF
IBGC
|
+20,2 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+11,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+31,3 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+9,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,73 % |
| 2 | Technologie | 12,03 % |
| 3 | Industrie | 7,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
48.408
+4.185
| +9 % | +336.719 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
152
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,14 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,11 % |
36.765
+2.264
| +7 % | +228.026 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
153
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,11 % |
43.873
+1.165
| +3 % | +101.789 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
154
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,1 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,11 % |
129.812
-16.539
| -11 % | -485.292 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
155
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,78 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,11 % |
73.714
-26.303
| -26 % | -1,4 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
156
nVent Electric
NVT
18,4 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,1 % |
23.593
+3.778
| +19 % | +593.397 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
157
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,1 % |
18.656
+3.491
| +23 % | +732.547 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
158
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,99 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,1 % |
36.369
-1.850
| -5 % | -200.336 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
159
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
601 Mio. $
| 3,74 Mio. $ | 0,1 % |
166.481
+1.983
| +1 % | +44.654 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
160
Seagate
STX
120 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,1 % |
4.913
+308
| +7 % | +262.999 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
161
PNC Financial Services
PNC
92 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,1 % |
16.687
-528
| -3 % | -129.424 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
162
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,1 % |
35.601
+10
| +0 % | +1.059 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
163
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,1 % |
7.166
-482
| -6 % | -264.944 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
164
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,7 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,1 % |
12.266
-634
| -5 % | -189.914 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
165
Chubb
CB
143 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,1 % |
10.547
+142
| +1 % | +49.024 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
166
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,1 % |
23.675
+7.817
| +49 % | +1,15 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
167
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,1 % |
10.091
+20
| +0,2 % | +7.001 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
168
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
132 Mio. $
| 3,58 Mio. $ | 0,1 % |
94.453
-9.625
| -9 % | -358.119 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
169
iShares CMBS ETF
CMBS
440 Mio. $
| 3,56 Mio. $ | 0,1 % |
75.129
+2.173
| +3 % | +104.599 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
170
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,1 % |
31.010
+943
| +3 % | +123.376 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
171
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,1 % |
70.186
-8.248
| -11 % | -416.212 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
172
Telephone and Data Systems
TDS
3,4 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,1 % |
100.741
-294
| -0,3 % | -10.284 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
173
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,1 % |
105.279
+7.422
| +8 % | +250.218 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
174
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,42 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,1 % |
75.429
+748
| +1 % | +36.144 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
175
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,09 % |
15.894
+11
| +0,1 % | +2.070 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAI
Portfolio-Rückblick von Krilogy Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Krilogy Financial 1.198 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 3,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Krilogy Financial investierte 234 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 525 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF: 1.586.275 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Krilogy Financial im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF: 1.586.275 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
- Krilogy Financial hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Krilogy Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
- Krilogy Financial hat seine Position in VanEck Agribusiness ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Krilogy Financial machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Krilogy Financial eröffnete 127 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Krilogy Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Krilogy Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .