J. Derek Lewis & Associatess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von J. Derek Lewis & Associates Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	900.471 $	Kaufen	12.883 +5.030	+64 %	+336.126 $	0,17 %	81
2026 Q1	490.441 $	Kaufen	7.853 +3.042	+63 %	+193.201 $	0,11 %	105
2025 Q4	286.410 $	Kaufen	+4.811	Neu	+280.728 $	0,07 %	141

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

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Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

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EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

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Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von J. Derek Lewis & Associates: Q2 2026 im Rückblick

J. Derek Lewis & Associates erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 64 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 336.126 $ und erhöhte die Position damit auf 12.883 Aktien im Wert von 900.471 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #81.

J. Derek Lewis & Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 863 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt J. Derek Lewis & Associates 12.883 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 900.471 $.
J. Derek Lewis & Associates kaufte im Q2 2026 5.030 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 336.126 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von J. Derek Lewis & Associates aus und war dessen Position auf Rang 81.
J. Derek Lewis & Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 863 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von J. Derek Lewis & Associates für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .