de J. Derek Lewis & Associates U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de J. Derek Lewis & Associates Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 824 mil	Vender	12.399 -484	-4%	-US$ 34,1 mil	0,15%	82
2026 Q2	US$ 900 mil	Comprar	12.883 +5.030	+64%	+US$ 336 mil	0,17%	81
2026 Q1	US$ 490 mil	Comprar	7.853 +3.042	+63%	+US$ 193 mil	0,11%	105
2025 Q4	US$ 286 mil	Comprar	+4.811	Nova	+US$ 281 mil	0,07%	141

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de US$ 1,65 bi 15,94% Retorno est. (1 ano)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,49 bi 19,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de J. Derek Lewis & Associates em DFAT no T3 2026

J. Derek Lewis & Associates reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 3,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 34,1 mil e ficando com 12.399 ações avaliadas em US$ 824 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 82.

J. Derek Lewis & Associates informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 900 mil em T2 2026. 562 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, J. Derek Lewis & Associates detinha 12.399 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 824 mil.
J. Derek Lewis & Associates vendeu 484 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 34,1 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,15% da carteira de J. Derek Lewis & Associates em T3 2026, sua posição nº 82.
J. Derek Lewis & Associates informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de J. Derek Lewis & Associates atingiu o pico de US$ 900 mil em T2 2026.
562 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de J. Derek Lewis & Associates referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.