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Intrust Bank Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
12,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+460,32 %
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-42,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,42 %
Position
438
Neu
31
Aufgestockt
89
Reduziert
264
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,88 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+889.333 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,87 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+5,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,38 % |
| 2 | Technologie | 18,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,73 % |
| 5 | Industrie | 6,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
756 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,62 % |
24.478
-467
| -2 % | -149.928 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
27
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 8,29 Mio. $ | 0,61 % |
19.709
+43
| +0,2 % | +17.102 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
28
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,54 % |
53.277
-3.569
| -6 % | -534.163 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,53 % |
20.736
-214
| -1 % | -71.389 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
30
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,5 % |
26.654
+28
| +0,1 % | +6.024 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
Intel
INTC
486 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,48 % |
46.880
+7.046
| +18 % | +712.525 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
32
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,46 % |
37.821
-2.067
| -5 % | -384.722 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,46 % |
24.382
-418
| -2 % | -97.419 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
34
Blue Owl Capital
OBDC
4,88 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,45 % |
566.133
+37.943
| +7 % | +424.480 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
35
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,45 % |
27.755
-1.596
| -5 % | -334.707 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,43 % |
9.923
+69
| +0,7 % | +28.289 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
37
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 5,68 Mio. $ | 0,42 % |
11.888
-424
| -3 % | -172.055 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
38
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,4 % |
96.159
+124
| +0,1 % | +6.595 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
39
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,4 % |
46.266
-501
| -1 % | -52.394 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 5,24 Mio. $ | 0,39 % |
7
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,38 % |
99.934
-1.253
| -1 % | -64.084 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
42
Costco
COST
441 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,36 % |
5.262
-177
| -3 % | -176.357 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
43
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,36 % |
50.625
-17.489
| -26 % | -1,66 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
44
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,35 % |
24.846
-933
| -4 % | -171.108 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
45
Monolithic Power Systems
MPWR
61,6 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,34 % |
3.289
-82
| -2 % | -123.115 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
46
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,32 % |
38.370
-1.028
| -3 % | -127.619 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,31 % |
28.049
-118
| -0,4 % | -18.657 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
48
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,3 % |
11.671
-404
| -3 % | -120.559 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
49
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,29 % |
27.030
+303
| +1 % | +54.913 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
50
ASML
ASML
635 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,29 % |
1.946
-47
| -2 % | -74.811 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Intrust Bank für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Intrust Bank 438 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Intrust Bank zog im Q2 2026 netto 42,6 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 264 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Targa Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Intrust Bank eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 1,19 Mio. $.
- Der größte Kauf von Intrust Bank im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.380 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Intrust Bank hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Intrust Bank im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,87 Mio. $.
- Intrust Bank hat seine Position in Targa Resources im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intrust Bank machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- Intrust Bank eröffnete 31 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Intrust Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Intrust Bank für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .