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GP
Grow Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,81 Mio. $
Umschlag
76,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,81 Mio. $
AUM-Wachstum
-104 Mio. $
(-96 %)
Kapitalfluss
-102 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.111,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,13 %
Position
34
Neu
5
Aufgestockt
–
Reduziert
8
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+563.558 $ |
| 2 |
Potbelly
PBPB
|
+457.928 $ |
| 3 |
BDSI
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
|
+409.893 $ |
| 4 |
Mattersight Corp.
MATR
|
+158.620 $ |
| 5 |
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
|
+62.416 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SAAS
inContact, Inc.
SAAS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+7,32 Mio. $ |
| 3 |
Infinera Corporation Common Stock
INFN
|
+7,18 Mio. $ |
| 4 |
Covenant Logistics
CVLG
|
+7,13 Mio. $ |
| 5 |
ZLTQ
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
|
+6,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,61 % |
| 2 | Technologie | 30,12 % |
| 3 | Industrie | 12,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,4 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DWCH
26
Nicht mehr gelistet
Datawatch Corp
DWCH
| – | – |
-382.300
| Geschlossen | -3,44 Mio. $ | – |
|
|
CUDA
27
Nicht mehr gelistet
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
28
Nicht mehr gelistet
Novadaq Technologies Inc.
NVDQ
| – | – |
-275.000
| Geschlossen | -4,57 Mio. $ | – |
|
|
ZLTQ
29
Nicht mehr gelistet
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| – | – |
-250.000
| Geschlossen | -6,98 Mio. $ | – |
|
30
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
| – | – |
-38.500
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
|
PTX
31
Nicht mehr gelistet
Pernix Therapeutics Holdings, Inc.
PTX
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -939.000 $ | – |
|
|
GTT
32
Nicht mehr gelistet
GTT Communications, Inc.
GTT
| – | – |
-351.900
| Geschlossen | -4,66 Mio. $ | – |
|
33
Nicht mehr gelistet
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Grow Partners für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Grow Partners 34 Positionen im Wert von 4,81 Mio. $, ein Rückgang um 96 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Grow Partners zog im Q1 2015 netto 102 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ligand Pharmaceuticals – eine Position im geschätzten Wert von 7,32 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Grow Partners eine neue Position in Veeva Systems im Wert von 511.000 $.
- Der größte Kauf von Grow Partners im Q1 2015 war Veeva Systems: 20.000 Aktien im Wert von 511.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Grow Partners im Q1 2015 entfiel auf inContact, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
- Grow Partners hat seine Position in Ligand Pharmaceuticals im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Grow Partners machen im Q1 2015 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,81 Mio. $ aus.
- Grow Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Grow Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 96 % auf 4,81 Mio. $.
Auf Grundlage der von Grow Partners für Q1 2015 am 18. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .