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Grow Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,81 Mio. $ Umschlag 76,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,81 Mio. $
AUM-Wachstum
-104 Mio. $
Kapitalfluss
-102 Mio. $
Kapitalfluss %
-2.111,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,13 %
Position
34
Neu
5
Aufgestockt
–
Reduziert
8
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+563.558 $
2
PBPB-Symbol
Potbelly
PBPB
+457.928 $
3
BDSI
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
+409.893 $
4
MATR-Symbol
Mattersight Corp.
MATR
+158.620 $
5
CPIX-Symbol
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
+62.416 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SAAS
inContact, Inc.
SAAS
+9,6 Mio. $
2
LGND-Symbol
Ligand Pharmaceuticals
LGND
+7,32 Mio. $
3
INFN-Symbol
Infinera Corporation Common Stock
INFN
+7,18 Mio. $
4
CVLG-Symbol
Covenant Logistics
CVLG
+7,13 Mio. $
5
ZLTQ
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
+6,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 47,61 %
2 Technologie 30,12 %
3 Industrie 12,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,4 %
5 Finanzwesen 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICAD-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
iCAD Inc
ICAD
901.000 $ 18,74 %
94.057
-711.743
-88 % -6,73 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
PLPM
2
Nicht mehr gelistet
Planet Payment, Inc
PLPM
609.000 $ 12,67 %
320.300
-3.614.700
-92 % -6,23 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
AMBR-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Amber Road Inc
AMBR
532.000 $ 11,06 %
57.500
-509.100
-90 % -4,72 Mio. $
2014 Q2
3 Quartale
SAAS
4
Nicht mehr gelistet
inContact, Inc.
SAAS
512.000 $ 10,65 %
47.000
-953.000
-95 % -9,6 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
VEEV-Symbol
5
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
511.000 $ 10,63 %
+20.000
Neu +563.558 $
2015 Q1
0 Quartale
EVDY
6
Nicht mehr gelistet
Everyday Health, Inc.
EVDY
495.000 $ 10,3 %
38.500
-56.500
-59 % -772.140 $
2014 Q4
1 Quartal
PBPB-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
452.000 $ 9,4 %
+33.000
Neu +457.928 $
2015 Q1
0 Quartale
BDSI
8
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
315.000 $ 6,55 %
+30.000
Neu +409.893 $
2015 Q1
0 Quartale
OIG
9
Nicht mehr gelistet
Orbital Infrastructure Group, Inc. Common Stock
OIG
236.000 $ 4,91 %
1.008
-24.865
-96 % -6,17 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
MATR-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Mattersight Corp.
MATR
155.000 $ 3,22 %
+25.000
Neu +158.620 $
2015 Q1
0 Quartale
CPIX-Symbol
11
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
108 Mio. $
67.000 $ 1,39 %
+10.000
Neu +62.416 $
2015 Q1
0 Quartale
CALD
12
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
13.000 $ 0,27 %
1.000
-294.000
-100 % -4,28 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
RIOT-Symbol
13
Riot Platforms
RIOT
5,15 Mrd. $
10.000 $ 0,21 %
2.754
-59.746
-96 % -430.416 $
2013 Q4
5 Quartale
CVLG-Symbol
14
Covenant Logistics
CVLG
780 Mio. $
– –
-525.800
Geschlossen -7,13 Mio. $ –
LGND-Symbol
15
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
– –
-220.413
Geschlossen -7,32 Mio. $ –
MTSI-Symbol
16
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
– –
-31.000
Geschlossen -970.000 $ –
NEO-Symbol
17
NeoGenomics
NEO
2,14 Mrd. $
– –
-1.140.300
Geschlossen -4,76 Mio. $ –
RDWR-Symbol
18
Radware
RDWR
1,14 Mrd. $
– –
-70.000
Geschlossen -1,54 Mio. $ –
VNCE-Symbol
19
Vince Holding Corp
VNCE
166 Mio. $
– –
-6.950
Geschlossen -1,82 Mio. $ –
INFN-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
– –
-487.500
Geschlossen -7,18 Mio. $ –
EGIO-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
– –
-3.778
Geschlossen -419.000 $ –
CSII
22
Nicht mehr gelistet
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
– –
-70.000
Geschlossen -2,11 Mio. $ –
HABT
23
Nicht mehr gelistet
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
– –
-20.000
Geschlossen -647.000 $ –
AAC
24
Nicht mehr gelistet
AAC Holdings
AAC
– –
-104.400
Geschlossen -3,23 Mio. $ –
SFLY
25
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
– –
-46.600
Geschlossen -1,94 Mio. $ –
1
2

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BPCM
Booth Park Capital Management New York 53,5 Mio. $ AUM
KC
Kidron Capital Minnetonka, Minnesota 64 Mio. $ AUM
AIM
Acuity Investment Management Toronto, Ontario, Canada 70,8 Mio. $ AUM 0,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
NSB Advisors Fishkill, New York 80,2 Mio. $ AUM 3,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSVI
Lone Star Value Investors Old Greenwich, Connecticut 85,6 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Grow Partners für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Grow Partners 34 Positionen im Wert von 4,81 Mio. $, ein Rückgang um 96 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Grow Partners zog im Q1 2015 netto 102 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ligand Pharmaceuticals – eine Position im geschätzten Wert von 7,32 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Grow Partners eine neue Position in Veeva Systems im Wert von 511.000 $.

  • Der größte Kauf von Grow Partners im Q1 2015 war Veeva Systems: 20.000 Aktien im Wert von 511.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Grow Partners im Q1 2015 entfiel auf inContact, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • Grow Partners hat seine Position in Ligand Pharmaceuticals im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grow Partners machen im Q1 2015 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,81 Mio. $ aus.
  • Grow Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Grow Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 96 % auf 4,81 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grow Partners für Q1 2015 am 18. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .