GoalVest Advisorys U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GoalVest Advisory Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	259.123 $	Halten	3.900	–	–	0,04 %	108
2026 Q2	272.618 $	Halten	3.900	–	–	0,05 %	109
2026 Q1	243.562 $	Verkaufen	3.900 -150	-4 %	-9.527 $	0,05 %	134
2025 Q4	241.144 $	Kaufen	+4.050	Neu	+236.323 $	0,05 %	137

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von GoalVest Advisory: Q3 2026 im Rückblick

GoalVest Advisory hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 3.900 Aktien im Wert von 259.123 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #108.

GoalVest Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 272.618 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 215 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt GoalVest Advisory 3.900 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 259.123 $.
GoalVest Advisory ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von GoalVest Advisory aus und war dessen Position auf Rang 108.
GoalVest Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von GoalVest Advisory in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 272.618 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 215 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von GoalVest Advisory für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .