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Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+978.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+883.244 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+778.766 $ |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+774.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
| 15.815 $ | ﹤0,01 % |
+325
| Neu | +16.218 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
627
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| 15.723 $ | ﹤0,01 % |
1.685
+400
| +31 % | +3.719 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
628
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
| 15.630 $ | ﹤0,01 % |
2.681
+581
| +28 % | +3.151 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
629
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 15.591 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
630
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 15.572 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +16.662 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
631
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 15.528 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +14.738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
632
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 15.434 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +14.032 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
633
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,05 Mrd. $
| 15.404 $ | ﹤0,01 % |
305
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
634
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 15.401 $ | ﹤0,01 % |
337
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
635
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 15.340 $ | ﹤0,01 % |
204
+4
| +2 % | +298 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
636
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
| 15.226 $ | ﹤0,01 % |
742
+22
| +3 % | +504 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
637
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
801 Mio. $
| 14.973 $ | ﹤0,01 % |
+270
| Neu | +14.632 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
638
Greif
GEF
4,68 Mrd. $
| 14.898 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
639
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 14.881 $ | ﹤0,01 % |
97
+12
| +14 % | +2.047 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
640
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 14.861 $ | ﹤0,01 % |
287
+170
| +145 % | +8.695 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
641
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
| 14.594 $ | ﹤0,01 % |
178
+112
| +170 % | +8.665 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
642
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
587 Mio. $
| 14.516 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
643
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 14.476 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
644
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 14.306 $ | ﹤0,01 % |
18
+2
| +13 % | +1.611 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
645
ING
ING
90,5 Mrd. $
| 14.274 $ | ﹤0,01 % |
455
+12
| +3 % | +355 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
646
Barings Corporate Investors
MCI
356 Mio. $
| 14.048 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
647
CareTrust REIT
CTRE
8,65 Mrd. $
| 13.978 $ | ﹤0,01 % |
346
-125
| -27 % | -4.910 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
648
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,92 Mrd. $
| 13.795 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
649
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 13.746 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
650
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 13.702 $ | ﹤0,01 % |
179
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .