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Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+978.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+883.244 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+778.766 $ |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+774.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
584 Mio. $
| 33.117 $ | ﹤0,01 % |
566
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
527
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,02 Mrd. $
| 32.303 $ | ﹤0,01 % |
768
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
528
SELLAS Life Sciences
SLS
2,33 Mrd. $
| 32.118 $ | ﹤0,01 % |
2.176
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
529
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 32.023 $ | ﹤0,01 % |
347
+21
| +6 % | +1.915 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
530
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| 31.514 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
531
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 31.176 $ | ﹤0,01 % |
131
+67
| +105 % | +13.923 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
532
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 31.085 $ | ﹤0,01 % |
238
+124
| +109 % | +15.754 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
533
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 30.817 $ | ﹤0,01 % |
677
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
534
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 30.533 $ | ﹤0,01 % |
133
+3
| +2 % | +637 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
535
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,26 Mrd. $
| 30.489 $ | ﹤0,01 % |
645
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
536
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 30.423 $ | ﹤0,01 % |
61
-20
| -25 % | -8.701 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
537
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 30.396 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
538
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
| 30.326 $ | ﹤0,01 % |
693
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
539
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 30.227 $ | ﹤0,01 % |
374
+35
| +10 % | +2.677 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
540
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
| 30.175 $ | ﹤0,01 % |
792
+691
| +684 % | +23.670 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
541
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
| 30.166 $ | ﹤0,01 % |
614
+45
| +8 % | +2.434 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
542
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,47 Mrd. $
| 29.965 $ | ﹤0,01 % |
572
+4
| +0,7 % | +203 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
543
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 29.247 $ | ﹤0,01 % |
609
+3
| +0,5 % | +136 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
544
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 29.028 $ | ﹤0,01 % |
240
-90
| -27 % | -9.356 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
545
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 28.648 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
546
Rigetti Computing
RGTI
3,85 Mrd. $
| 28.594 $ | ﹤0,01 % |
1.480
+42
| +3 % | +812 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
547
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
573 Mio. $
| 28.482 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +23.709 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
548
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
473 Mio. $
| 28.436 $ | ﹤0,01 % |
125
+100
| +400 % | +22.245 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
549
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 27.962 $ | ﹤0,01 % |
366
+100
| +38 % | +7.612 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
550
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 27.868 $ | ﹤0,01 % |
316
+22
| +7 % | +1.586 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .