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GL
GHE LLC Portfolio-Positionen
AUM
265 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+188,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,2 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,05 %
Position
58
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+19,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+544.803 $ |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
|
+343.855 $ |
| 4 |
Applovin
APP
|
+241.310 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+204.124 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,27 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+2,99 Mio. $ |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+172.833 $ |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+158.805 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 63,07 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,75 % |
| 4 | Sonstiges | 8,04 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZH
26
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 1,81 Mio. $ | 0,68 % |
64.554
-1.270
| -2 % | -30.029 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
27
Paychex
PAYX
39,9 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
18.332
+676
| +4 % | +63.969 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
28
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,61 % |
23.481
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
29
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,58 % |
16.893
+1.629
| +11 % | +142.529 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
30
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,55 % |
10.832
+245
| +2 % | +36.634 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
31
Best Buy
BBY
20,1 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,49 % |
17.218
-1.150
| -6 % | -76.388 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
32
TriNet
TNET
2,94 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,46 % |
24.595
-1.097
| -4 % | -47.024 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
33
Expedia Group
EXPE
34,3 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,45 % |
4.654
-152
| -3 % | -36.101 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,43 % |
12.577
+263
| +2 % | +24.005 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
35
PayPal
PYPL
47,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,4 % |
24.708
-1.579
| -6 % | -71.819 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
36
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,39 % |
7.103
+61
| +0,9 % | +8.879 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
| 996.859 $ | 0,38 % |
11.927
-304
| -2 % | -23.013 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
38
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 857.642 $ | 0,32 % |
848
-155
| -15 % | -151.116 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,13 Mrd. $
| 646.457 $ | 0,24 % |
58.450
-100
| -0,2 % | -1.096 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
40
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
| 618.944 $ | 0,23 % |
51.450
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
41
SEI Investments
SEIC
12,3 Mrd. $
| 583.622 $ | 0,22 % |
6.654
-110
| -2 % | -9.595 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
42
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 545.350 $ | 0,21 % |
+5.000
| Neu | +544.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 498.567 $ | 0,19 % |
1.723
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Simon Property Group
SPG
70,5 Mrd. $
| 497.845 $ | 0,19 % |
2.226
-115
| -5 % | -23.663 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 454.957 $ | 0,17 % |
1.290
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
Covista Inc
CVSA
4,13 Mrd. $
| 390.809 $ | 0,15 % |
3.135
-270
| -8 % | -32.536 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,04 Mrd. $
| 370.880 $ | 0,14 % |
19.000
+7.000
| +58 % | +136.786 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 361.099 $ | 0,14 % |
2.285
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 330.150 $ | 0,12 % |
3.017
-347
| -10 % | -38.359 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
50
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
| 309.785 $ | 0,12 % |
18.550
+50
| +0,3 % | +850 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GHE LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GHE LLC 58 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
GHE LLC investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.000 Aktien im Wert von 545.350 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 4,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GHE LLC im Q2 2026 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.000 Aktien im Wert von 545.350 $.
- GHE LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GHE LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
- GHE LLC hat seine Position in eBay im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GHE LLC machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
- GHE LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GHE LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 265 Mio. $.
Auf Grundlage der von GHE LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .