GEM Asset Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GEM Asset Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	205.483 $	Kaufen	3.093 +11	+0,4 %	+775 $	0,08 %	112
2026 Q2	215.422 $	Kaufen	+3.082	Neu	+205.952 $	0,08 %	109
2025 Q3	–	Verkaufen	-4.428	Geschlossen	-245.727 $	–	105
2025 Q2	245.727 $	Verkaufen	4.428 -1.511	-25 %	-76.954 $	0,13 %	86
2025 Q1	306.815 $	Kaufen	5.939 +14	+0,2 %	+770 $	0,17 %	74
2024 Q4	329.797 $	Kaufen	5.925 +1.562	+36 %	+89.369 $	0,18 %	72
2024 Q3	239.398 $	Verkaufen	4.363 -1.689	-28 %	-91.323 $	0,14 %	83
2024 Q2	313.933 $	Kaufen	6.052 +12	+0,2 %	+629 $	0,2 %	67
2024 Q1	303.098 $	Verkaufen	6.040 -1	-0 %	-51 $	0,2 %	66
2023 Q4	316.143 $	Verkaufen	6.041 -108	-2 %	-5.049 $	0,22 %	65
2023 Q3	280.950 $	Kaufen	6.149 +59	+1 %	+2.802 $	0,22 %	64
2023 Q2	282.529 $	Verkaufen	6.090 -1.582	-21 %	-69.430 $	0,22 %	62
2023 Q1	341.426 $	Kaufen	7.672 +138	+2 %	+6.398 $	0,28 %	48
2022 Q4	331.119 $	Kaufen	+7.534	Neu	+330.921 $	0,28 %	48

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von GEM Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

GEM Asset Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,36 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 775 $ und erhöhte die Position damit auf 3.093 Aktien im Wert von 205.483 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #112.

GEM Asset Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 341.426 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt GEM Asset Management 3.093 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 205.483 $.
GEM Asset Management kaufte im Q3 2026 11 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 775 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von GEM Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 112.
GEM Asset Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von GEM Asset Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2023 mit 341.426 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von GEM Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .