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FSA Advisors Portfolio-Positionen
AUM
230 Mio. $
Umschlag
14,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,01 %
Position
282
Neu
21
Aufgestockt
127
Reduziert
100
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
|
+2,25 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+1,61 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+992.902 $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+961.756 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+897.717 $ |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+878.417 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+852.435 $ |
| 5 |
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
|
+660.159 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,98 % |
| 2 | Technologie | 9,99 % |
| 3 | Industrie | 2,89 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
58,9 Mio. $
| 516.266 $ | 0,22 % |
16.643
-99
| -0,6 % | -2.997 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
127
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83 Mio. $
| 511.750 $ | 0,22 % |
19.422
-3.078
| -14 % | -80.567 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,7 Mrd. $
| 504.929 $ | 0,22 % |
5.583
+704
| +14 % | +65.331 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
129
Allstate
ALL
64,7 Mrd. $
| 503.414 $ | 0,22 % |
2.269
+122
| +6 % | +30.937 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
130
Ford
F
49 Mrd. $
| 500.571 $ | 0,22 % |
41.270
+36
| +0,1 % | +499 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
131
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
406 Mio. $
| 497.504 $ | 0,22 % |
6.039
+761
| +14 % | +64.917 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
402 Mio. $
| 497.128 $ | 0,22 % |
9.899
-441
| -4 % | -23.007 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
133
HP
HPQ
25,8 Mrd. $
| 493.031 $ | 0,21 % |
15.762
+1.124
| +8 % | +32.442 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
134
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
778 Mio. $
| 490.414 $ | 0,21 % |
11.606
+1.170
| +11 % | +48.987 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
135
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 488.950 $ | 0,21 % |
3.041
+990
| +48 % | +165.953 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
136
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
| 485.115 $ | 0,21 % |
10.223
-1.250
| -11 % | -61.638 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
Intel
INTC
307 Mrd. $
| 484.156 $ | 0,21 % |
4.028
+391
| +11 % | +39.883 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
138
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
238 Mio. $
| 481.438 $ | 0,21 % |
20.466
+6.115
| +43 % | +150.410 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
139
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
221 Mio. $
| 476.293 $ | 0,21 % |
14.477
-293
| -2 % | -9.886 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
140
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,46 Mrd. $
| 472.685 $ | 0,21 % |
+15.830
| Neu | +458.451 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 466.697 $ | 0,2 % |
1.284
+85
| +7 % | +33.550 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
Ares Capital
ARCC
14,1 Mrd. $
| 465.448 $ | 0,2 % |
24.369
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
143
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,12 Mrd. $
| 460.142 $ | 0,2 % |
5.290
+342
| +7 % | +30.846 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
144
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
72,8 Mio. $
| 450.385 $ | 0,2 % |
13.830
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
145
AT&T
T
147 Mrd. $
| 444.968 $ | 0,19 % |
18.238
+902
| +5 % | +21.761 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
146
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
108 Mio. $
| 444.395 $ | 0,19 % |
16.548
-190
| -1 % | -5.065 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
147
Vistra
VST
44,3 Mrd. $
| 443.212 $ | 0,19 % |
3.203
+35
| +1 % | +5.149 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
148
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 437.001 $ | 0,19 % |
378
+27
| +8 % | +31.860 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
Walmart Inc
WMT
999 Mrd. $
| 435.927 $ | 0,19 % |
4.194
-63
| -1 % | -6.917 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
150
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 430.962 $ | 0,19 % |
6.147
+627
| +11 % | +45.192 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
LWA
NME
Portfolio-Rückblick von FSA Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FSA Advisors 282 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
FSA Advisors investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 127 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IBM: 6.792 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Simplify Stable Income ETF; sie wurde auf 897.717 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FSA Advisors im Q3 2026 war IBM: 6.792 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
- FSA Advisors hat seine Position in TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FSA Advisors im Q3 2026 entfiel auf Simplify Stable Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 897.717 $.
- FSA Advisors hat seine Position in General Dynamics im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FSA Advisors machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
- FSA Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von FSA Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 230 Mio. $.
Auf Grundlage der von FSA Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .