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Flagship Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
461 Mio. $
Umschlag
15,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
461 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
+9,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,53 %
Position
515
Neu
31
Aufgestockt
72
Reduziert
93
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,66 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+621.099 $ |
| 2 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+594.730 $ |
| 3 |
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
|
+584.164 $ |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+564.656 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+491.802 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,16 % |
| 2 | Technologie | 7,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| 5 | Industrie | 1,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 192.465 $ | 0,04 % |
823
-63
| -7 % | -15.749 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
152
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
| 191.081 $ | 0,04 % |
807
-14
| -2 % | -3.811 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
153
Oracle
ORCL
397 Mrd. $
| 188.513 $ | 0,04 % |
1.373
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
154
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 185.574 $ | 0,04 % |
3.017
-704
| -19 % | -42.674 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
155
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,04 Mrd. $
| 183.235 $ | 0,04 % |
1.177
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
156
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 181.126 $ | 0,04 % |
1.446
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
157
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 178.750 $ | 0,04 % |
1.704
-597
| -26 % | -61.170 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
158
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 175.885 $ | 0,04 % |
1.616
-200
| -11 % | -22.983 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
159
ASML
ASML
578 Mrd. $
| 173.920 $ | 0,04 % |
96
+55
| +134 % | +95.350 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
160
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 170.090 $ | 0,04 % |
334
-110
| -25 % | -60.464 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
161
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 169.857 $ | 0,04 % |
3.703
-855
| -19 % | -40.223 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
162
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 168.159 $ | 0,04 % |
1.031
-45
| -4 % | -7.500 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
163
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 163.898 $ | 0,04 % |
2.090
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
164
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 162.695 $ | 0,04 % |
1.300
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
165
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 159.171 $ | 0,03 % |
642
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
166
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 159.169 $ | 0,03 % |
1.380
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
167
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,4 Mrd. $
| 158.010 $ | 0,03 % |
1.500
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
168
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 155.569 $ | 0,03 % |
147
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
169
Independent Bank
INDB
3,9 Mrd. $
| 155.300 $ | 0,03 % |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 153.061 $ | 0,03 % |
170
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
171
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 144.556 $ | 0,03 % |
2.110
+100
| +5 % | +7.313 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
172
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 143.140 $ | 0,03 % |
526
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
173
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 141.903 $ | 0,03 % |
770
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
174
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 141.645 $ | 0,03 % |
617
-8
| -1 % | -1.650 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
175
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 141.432 $ | 0,03 % |
1.496
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
UAM
Portfolio-Rückblick von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flagship Wealth Advisors 515 Positionen im Wert von 461 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026 weist 31 neu, 72 erhöht, 93 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 10.602 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund mit einem geschätzten Wert von 621.099 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Flagship Wealth Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 10.602 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Flagship Wealth Advisors hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 621.099 $.
- Flagship Wealth Advisors hat seine Position in CSX Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 564.656 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Wealth Advisors machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 461 Mio. $ aus.
- Flagship Wealth Advisors eröffnete 31 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flagship Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 461 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .