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Flagship Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
461 Mio. $
Umschlag
15,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
461 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
+9,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,53 %
Position
515
Neu
31
Aufgestockt
72
Reduziert
93
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,66 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+621.099 $ |
| 2 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+594.730 $ |
| 3 |
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
|
+584.164 $ |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+564.656 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+491.802 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,16 % |
| 2 | Technologie | 7,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| 5 | Industrie | 1,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hingham Institution for Saving
HIFS
664 Mio. $
| 141.295 $ | 0,03 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
177
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 140.700 $ | 0,03 % |
2.010
-471
| -19 % | -32.061 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
178
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 140.025 $ | 0,03 % |
164
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
179
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 138.144 $ | 0,03 % |
600
-75
| -11 % | -17.736 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
180
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 135.514 $ | 0,03 % |
647
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
181
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 134.136 $ | 0,03 % |
1.200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
182
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
577 Mio. $
| 132.600 $ | 0,03 % |
2.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
183
Vanguard Materials ETF
VAW
2,96 Mrd. $
| 131.338 $ | 0,03 % |
602
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
184
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 130.990 $ | 0,03 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
185
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,79 Mrd. $
| 129.521 $ | 0,03 % |
2.073
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
186
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 128.455 $ | 0,03 % |
2.312
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
187
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 128.403 $ | 0,03 % |
556
-116
| -17 % | -30.532 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
188
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 127.655 $ | 0,03 % |
500
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
189
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 124.540 $ | 0,03 % |
+273
| Neu | +115.670 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
190
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,72 Mrd. $
| 123.603 $ | 0,03 % |
1.780
+1.580
| +790 % | +118.115 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
191
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 123.294 $ | 0,03 % |
638
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
192
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 116.610 $ | 0,03 % |
620
-276
| -31 % | -58.643 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
193
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 115.889 $ | 0,03 % |
850
-360
| -30 % | -53.850 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
194
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
639 Mio. $
| 112.468 $ | 0,02 % |
2.956
-4.016
| -58 % | -157.795 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
195
Avidia Bancorp
AVBC
400 Mio. $
| 108.000 $ | 0,02 % |
5.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
196
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 106.421 $ | 0,02 % |
700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
197
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 105.279 $ | 0,02 % |
245
+50
| +26 % | +20.867 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
198
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 104.727 $ | 0,02 % |
3.144
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
199
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 104.683 $ | 0,02 % |
981
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
200
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 104.035 $ | 0,02 % |
981
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flagship Wealth Advisors 515 Positionen im Wert von 461 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026 weist 31 neu, 72 erhöht, 93 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 10.602 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund mit einem geschätzten Wert von 621.099 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Flagship Wealth Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 10.602 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Flagship Wealth Advisors hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 621.099 $.
- Flagship Wealth Advisors hat seine Position in CSX Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 564.656 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Wealth Advisors machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 461 Mio. $ aus.
- Flagship Wealth Advisors eröffnete 31 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flagship Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 461 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .