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Flagship Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
461 Mio. $
Umschlag
15,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
461 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
+9,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,53 %
Position
515
Neu
31
Aufgestockt
72
Reduziert
93
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,66 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+621.099 $ |
| 2 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+594.730 $ |
| 3 |
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
|
+584.164 $ |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+564.656 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+491.802 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,16 % |
| 2 | Technologie | 7,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| 5 | Industrie | 1,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,43 Mrd. $
| 101.743 $ | 0,02 % |
2.487
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
202
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 101.251 $ | 0,02 % |
480
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
203
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 99.120 $ | 0,02 % |
1.888
-657
| -26 % | -36.689 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
204
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 98.694 $ | 0,02 % |
586
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
205
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 96.282 $ | 0,02 % |
1.507
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
206
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 93.025 $ | 0,02 % |
500
-674
| -57 % | -144.525 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
207
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 91.085 $ | 0,02 % |
185
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
208
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
| 90.677 $ | 0,02 % |
610
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
209
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 89.835 $ | 0,02 % |
538
-6
| -1 % | -1.069 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
210
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 89.786 $ | 0,02 % |
660
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
211
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
| 89.312 $ | 0,02 % |
2.007
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
212
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 89.298 $ | 0,02 % |
1.267
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
213
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
| 87.818 $ | 0,02 % |
721
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
214
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 87.542 $ | 0,02 % |
1.300
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
215
Baron First Principles ETF
RONB
376 Mio. $
| 87.277 $ | 0,02 % |
3.725
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
216
EPR Properties
EPR
4,61 Mrd. $
| 86.889 $ | 0,02 % |
+1.548
| Neu | +92.970 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
217
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 86.824 $ | 0,02 % |
232
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
218
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 86.170 $ | 0,02 % |
295
-14
| -5 % | -4.194 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
219
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
546 Mio. $
| 85.075 $ | 0,02 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
220
Beacon Financial Corp
BBT
2,56 Mrd. $
| 83.970 $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
221
Wheaton Precious Metals
WPM
59,7 Mrd. $
| 80.633 $ | 0,02 % |
603
-121
| -17 % | -16.020 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
222
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
| 79.149 $ | 0,02 % |
534
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
HONA
223
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
| 79.035 $ | 0,02 % |
510
+30
| +6 % | +5.456 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
224
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,77 Mrd. $
| 77.161 $ | 0,02 % |
3.089
-2.109
| -41 % | -54.363 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
225
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,88 Mrd. $
| 75.924 $ | 0,02 % |
1.425
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flagship Wealth Advisors 515 Positionen im Wert von 461 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026 weist 31 neu, 72 erhöht, 93 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 10.602 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund mit einem geschätzten Wert von 621.099 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Flagship Wealth Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 10.602 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Flagship Wealth Advisors hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 621.099 $.
- Flagship Wealth Advisors hat seine Position in CSX Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 564.656 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Wealth Advisors machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 461 Mio. $ aus.
- Flagship Wealth Advisors eröffnete 31 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flagship Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 461 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flagship Wealth Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .