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First Affirmative Financial Network Portfolio-Positionen
AUM
456 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
456 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+456 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,87 %
Position
419
Neu
419
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+16,7 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,94 % |
| 2 | Technologie | 25,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,1 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 884.879 $ | 0,19 % |
+6.445
| Neu | +909.310 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
102
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 881.253 $ | 0,19 % |
+4.686
| Neu | +995.650 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
103
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 880.557 $ | 0,19 % |
+1.086
| Neu | +921.050 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
104
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 870.216 $ | 0,19 % |
+1.200
| Neu | +748.988 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 866.409 $ | 0,19 % |
+45.362
| Neu | +878.598 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
106
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 849.431 $ | 0,19 % |
+6.339
| Neu | +778.973 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
107
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 839.587 $ | 0,18 % |
+1.606
| Neu | +822.333 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
108
United Microelectronic
UMC
47,4 Mrd. $
| 806.541 $ | 0,18 % |
+32.933
| Neu | +703.969 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
109
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| 801.892 $ | 0,18 % |
+8.075
| Neu | +826.819 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
110
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 800.145 $ | 0,18 % |
+14.736
| Neu | +909.067 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
111
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 799.619 $ | 0,18 % |
+2.458
| Neu | +848.595 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
112
Telus
TU
13,9 Mrd. $
| 793.235 $ | 0,17 % |
+94.545
| Neu | +918.032 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
113
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 787.378 $ | 0,17 % |
+3.420
| Neu | +808.748 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
114
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 785.851 $ | 0,17 % |
+9.234
| Neu | +837.455 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
115
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 776.300 $ | 0,17 % |
+3.678
| Neu | +760.609 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
116
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 764.069 $ | 0,17 % |
+35.113
| Neu | +859.896 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
117
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 755.109 $ | 0,17 % |
+1.124
| Neu | +714.917 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
118
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 753.972 $ | 0,17 % |
+5.084
| Neu | +689.942 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
119
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 751.013 $ | 0,16 % |
+1.847
| Neu | +705.034 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
120
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
| 749.418 $ | 0,16 % |
+8.071
| Neu | +746.314 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
121
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 729.017 $ | 0,16 % |
+6.950
| Neu | +712.111 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
122
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 726.468 $ | 0,16 % |
+7.997
| Neu | +720.227 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
123
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 723.243 $ | 0,16 % |
+3.132
| Neu | +824.368 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
124
Celestica
CLS
32,8 Mrd. $
| 720.871 $ | 0,16 % |
+1.994
| Neu | +659.433 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
125
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 716.685 $ | 0,16 % |
+6.856
| Neu | +726.045 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Affirmative Financial Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt First Affirmative Financial Network 419 Positionen im Wert von 456 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
First Affirmative Financial Network setzte in Q3 2026 456 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 419 neue Positionen. Seine größte neue Position war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 106.812 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 38 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von First Affirmative Financial Network im Q3 2026 war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 106.812 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von First Affirmative Financial Network machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 456 Mio. $ aus.
- First Affirmative Financial Network eröffnete 419 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
Auf Grundlage der von First Affirmative Financial Network für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .