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First Affirmative Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 456 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 456 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 456 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.87%
Posición
419
Nuevas
419
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 16.6 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 15.1 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.94% |
| 2 | Tecnología | 25.4% |
| 3 | Finanzas | 9.1% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.1% |
| 5 | Salud | 6.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oracle
ORCL
USD 371 mil M
| USD 885 k | 0.19% |
+6,445
| Nuevas | +USD 909 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
102
Morgan Stanley
MS
USD 295 mil M
| USD 881 k | 0.19% |
+4,686
| Nuevas | +USD 996 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
103
Caterpillar
CAT
USD 273 mil M
| USD 881 k | 0.19% |
+1,086
| Nuevas | +USD 921 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
104
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 870 k | 0.19% |
+1,200
| Nuevas | +USD 749 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Ares Capital
ARCC
USD 13.9 mil M
| USD 866 k | 0.19% |
+45,362
| Nuevas | +USD 879 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
106
ServiceNow
NOW
USD 108 mil M
| USD 849 k | 0.19% |
+6,339
| Nuevas | +USD 779 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
107
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 840 k | 0.18% |
+1,606
| Nuevas | +USD 822 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
108
United Microelectronic
UMC
USD 37.3 mil M
| USD 807 k | 0.18% |
+32,933
| Nuevas | +USD 704 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
109
HSBC
HSBC
USD 307 mil M
| USD 802 k | 0.18% |
+8,075
| Nuevas | +USD 827 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Realty Income
O
USD 56.5 mil M
| USD 800 k | 0.18% |
+14,736
| Nuevas | +USD 909 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
111
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 800 k | 0.18% |
+2,458
| Nuevas | +USD 849 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
112
Telus
TU
USD 14.1 mil M
| USD 793 k | 0.17% |
+94,545
| Nuevas | +USD 918 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
113
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 787 k | 0.17% |
+3,420
| Nuevas | +USD 809 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
114
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.3 mil M
| USD 786 k | 0.17% |
+9,234
| Nuevas | +USD 837 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
115
TE Connectivity
TEL
USD 62.4 mil M
| USD 776 k | 0.17% |
+3,678
| Nuevas | +USD 761 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
116
Comcast
CMCSA
USD 86.4 mil M
| USD 764 k | 0.17% |
+35,113
| Nuevas | +USD 860 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
117
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 755 k | 0.17% |
+1,124
| Nuevas | +USD 715 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
118
Shopify
SHOP
USD 194 mil M
| USD 754 k | 0.17% |
+5,084
| Nuevas | +USD 690 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
119
Intuitive Surgical
ISRG
USD 163 mil M
| USD 751 k | 0.16% |
+1,847
| Nuevas | +USD 705 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
120
Grupo Cibest SA
CIB
USD 21.9 mil M
| USD 749 k | 0.16% |
+8,071
| Nuevas | +USD 746 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
121
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 729 k | 0.16% |
+6,950
| Nuevas | +USD 712 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
122
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 726 k | 0.16% |
+7,997
| Nuevas | +USD 720 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
123
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 723 k | 0.16% |
+3,132
| Nuevas | +USD 824 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
124
Celestica
CLS
USD 28 mil M
| USD 721 k | 0.16% |
+1,994
| Nuevas | +USD 659 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
125
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 717 k | 0.16% |
+6,856
| Nuevas | +USD 726 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Affirmative Financial Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, First Affirmative Financial Network tenía 419 posiciones valuadas en USD 456 M. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
First Affirmative Financial Network invirtió USD 456 M de capital neto nuevo en T3 2026, abriendo 419 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 106,812 acciones con un valor de USD 16.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de First Affirmative Financial Network en T3 2026 fue State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 106,812 acciones por un valor de USD 16.8 M.
- Las diez principales posiciones de First Affirmative Financial Network representan 27% de su cartera de USD 456 M en T3 2026.
- First Affirmative Financial Network abrió 419 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
Según el Informe 13F de First Affirmative Financial Network correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.