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First Affirmative Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 456 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 456 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 456 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.87%
Posición
419
Nuevas
419
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 16.6 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 15.1 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.94% |
| 2 | Tecnología | 25.4% |
| 3 | Finanzas | 9.1% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.1% |
| 5 | Salud | 6.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chunghwa Telecom
CHT
USD 38 mil M
| USD 1.81 M | 0.4% |
+39,820
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
52
AbbVie
ABBV
USD 508 mil M
| USD 1.78 M | 0.39% |
+6,788
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
53
Costco
COST
USD 461 mil M
| USD 1.71 M | 0.37% |
+1,878
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
54
Netflix
NFLX
USD 261 mil M
| USD 1.65 M | 0.36% |
+23,652
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
55
ASE Group
ASX
USD 87.8 mil M
| USD 1.64 M | 0.36% |
+36,960
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
56
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
USD 260 M
| USD 1.64 M | 0.36% |
+16,633
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
57
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
USD 178 M
| USD 1.54 M | 0.34% |
+46,800
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 1.52 M | 0.33% |
+17,628
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 1.5 M | 0.33% |
+10,331
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
60
iShares Gold Trust
IAU
USD 58.6 mil M
| USD 1.44 M | 0.32% |
+18,460
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2800 M
| USD 1.42 M | 0.31% |
+22,683
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
USD 21.1 M
| USD 1.35 M | 0.3% |
+45,167
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
63
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 66.6 mil M
| USD 1.33 M | 0.29% |
+73,391
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
CrowdStrike
CRWD
USD 253 mil M
| USD 1.32 M | 0.29% |
+4,971
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
65
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 1.3 M | 0.29% |
+21,458
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
66
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 253 mil M
| USD 1.27 M | 0.28% |
+1,880
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
67
Salesforce
CRM
USD 190 mil M
| USD 1.26 M | 0.28% |
+5,499
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
68
AT&T
T
USD 145 mil M
| USD 1.25 M | 0.27% |
+51,393
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
69
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.25 M | 0.27% |
+5,640
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
70
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 1.24 M | 0.27% |
+4,814
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
71
AstraZeneca
AZN
USD 290 mil M
| USD 1.23 M | 0.27% |
+7,609
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
72
Hewlett Packard
HPE
USD 69.9 mil M
| USD 1.23 M | 0.27% |
+19,209
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
73
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.26% |
+4,161
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
74
Equinix
EQIX
USD 97.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.26% |
+1,179
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
75
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 1.19 M | 0.26% |
+21,893
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de First Affirmative Financial Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, First Affirmative Financial Network tenía 419 posiciones valuadas en USD 456 M. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
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