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ETF Managers Group

ETF Managers Group Portfolio-Positionen

AUM 3,1 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+964 Mio. $
Kapitalfluss
+893 Mio. $
Kapitalfluss %
28,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,71 %
Position
763
Neu
250
Aufgestockt
280
Reduziert
155
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALT
ETFMG Sit Ultra Short ETF
VALT
+122 Mio. $
2
AG-Symbol
First Majestic Silver
AG
+95 Mio. $
3
MJUS-Symbol
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF
MJUS
+81,6 Mio. $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+71 Mio. $
5
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+35,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+15,4 Mio. $
2
KNBE
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
+10,9 Mio. $
3
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+10,7 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+8,97 Mio. $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+7,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,46 %
2 Sonstiges 17,9 %
3 Grundstoffe 8,33 %
4 Finanzwesen 6,4 %
5 Gesundheitswesen 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OLLI-Symbol
476
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,5 Mrd. $
404.885 $ 0,01 %
+6.988
Neu +384.260 $
2023 Q1
0 Quartale
SE-Symbol
477
Sea Limited
SE
49,3 Mrd. $
402.890 $ 0,01 %
+4.655
Neu +317.858 $
2023 Q1
0 Quartale
ARQQ-Symbol
478
Arqit Quantum
ARQQ
266 Mio. $
401.827 $ 0,01 %
+11.481
Neu +543.170 $
2023 Q1
0 Quartale
RBC-Symbol
479
RBC Bearings
RBC
15,7 Mrd. $
399.132 $ 0,01 %
+1.715
Neu +395.028 $
2023 Q1
0 Quartale
SILC-Symbol
480
Silicom
SILC
233 Mio. $
394.102 $ 0,01 %
+10.515
Neu +426.814 $
2023 Q1
0 Quartale
ADPT-Symbol
481
Adaptive Biotechnologies
ADPT
3,9 Mrd. $
393.800 $ 0,01 %
44.598
-127.788
-74 % -1,13 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
CFLT-Symbol
482
Nicht mehr gelistet
Confluent
CFLT
385.914 $ 0,01 %
16.033
-3.049
-16 % -70.702 $
2022 Q2
3 Quartale
GXO-Symbol
483
GXO Logistics
GXO
5,52 Mrd. $
385.716 $ 0,01 %
+7.644
Neu +380.325 $
2023 Q1
0 Quartale
GKOS-Symbol
484
Glaukos
GKOS
10,2 Mrd. $
382.614 $ 0,01 %
+7.637
Neu +370.732 $
2023 Q1
0 Quartale
CNR-Symbol
485
Core Natural Resources Inc
CNR
4,33 Mrd. $
382.251 $ 0,01 %
6.560
-13.126
-67 % -747.992 $
2022 Q3
2 Quartale
CABO-Symbol
486
Cable One
CABO
35,2 Mio. $
381.186 $ 0,01 %
+543
Neu +395.279 $
2023 Q1
0 Quartale
KNX-Symbol
487
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
378.407 $ 0,01 %
+6.688
Neu +382.521 $
2023 Q1
0 Quartale
APPS-Symbol
488
Digital Turbine
APPS
1,19 Mrd. $
377.647 $ 0,01 %
+30.554
Neu +410.566 $
2023 Q1
0 Quartale
OPK-Symbol
489
Opko Health
OPK
1,24 Mrd. $
374.531 $ 0,01 %
256.528
+63.887
+33 % +82.229 $
2020 Q2
11 Quartale
STEM-Symbol
490
Stem
STEM
33,7 Mio. $
371.731 $ 0,01 %
3.278
+49
+2 % +8.304 $
2022 Q2
3 Quartale
PPLI-Symbol
491
People Inc
PPLI
2,93 Mrd. $
371.365 $ 0,01 %
8.773
+130
+2 % +5.567 $
2022 Q2
3 Quartale
NOG-Symbol
492
Northern Oil and Gas
NOG
2,93 Mrd. $
371.181 $ 0,01 %
+12.230
Neu +380.965 $
2023 Q1
0 Quartale
HAIN-Symbol
493
Hain Celestial
HAIN
21,1 Mio. $
359.858 $ 0,01 %
20.983
+313
+2 % +5.701 $
2018 Q2
19 Quartale
PTON-Symbol
494
Peloton Interactive
PTON
2,39 Mrd. $
359.784 $ 0,01 %
+31.727
Neu +381.558 $
2023 Q1
0 Quartale
UPWK-Symbol
495
Upwork
UPWK
1,09 Mrd. $
359.433 $ 0,01 %
+31.752
Neu +377.950 $
2023 Q1
0 Quartale
FCEL-Symbol
496
FuelCell Energy
FCEL
991 Mio. $
357.156 $ 0,01 %
4.177
+62
+2 % +6.101 $
2021 Q2
7 Quartale
REGN-Symbol
497
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,1 Mrd. $
354.962 $ 0,01 %
432
-3.449
-89 % -2,6 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
RVLV-Symbol
498
Revolve Group
RVLV
1,65 Mrd. $
353.998 $ 0,01 %
+13.460
Neu +347.522 $
2023 Q1
0 Quartale
SMAR-Symbol
499
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
350.804 $ 0,01 %
7.339
-1.242
-14 % -54.033 $
2020 Q2
11 Quartale
NTNX-Symbol
500
Nutanix
NTNX
18,5 Mrd. $
334.725 $ 0,01 %
12.879
-1.110
-8 % -30.049 $
2020 Q2
11 Quartale
18 19
20
21 22

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Avalon Investment & Advisory Houston, Texas 3,65 Mrd. $ AUM 0,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Parsec Financial Management Asheville, North Carolina 2,37 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson Kempner Partners
Davidson Kempner Partners New York 5,16 Mrd. $ AUM
HighTower Trust
HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt ETF Managers Group 763 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

ETF Managers Group investierte 893 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cloudflare; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q1 2023 war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in Amplify U.S. Alternative Harvest ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q1 2023 entfiel auf Cloudflare und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in KnowBe4, Inc. Class A Common Stock im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
  • ETF Managers Group eröffnete 250 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von ETF Managers Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 3,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q1 2023 am 18. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .