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ETF Managers Group

ETF Managers Group Portfolio-Positionen

AUM 3,1 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+964 Mio. $
Kapitalfluss
+893 Mio. $
Kapitalfluss %
28,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,71 %
Position
763
Neu
250
Aufgestockt
280
Reduziert
155
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALT
ETFMG Sit Ultra Short ETF
VALT
+122 Mio. $
2
AG-Symbol
First Majestic Silver
AG
+95 Mio. $
3
MJUS-Symbol
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF
MJUS
+81,6 Mio. $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+71 Mio. $
5
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+35,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+15,4 Mio. $
2
KNBE
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
+10,9 Mio. $
3
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+10,7 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+8,97 Mio. $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+7,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,46 %
2 Sonstiges 17,9 %
3 Grundstoffe 8,33 %
4 Finanzwesen 6,4 %
5 Gesundheitswesen 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYPL-Symbol
26
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,95 %
389.122
-9.199
-2 % -708.509 $
2016 Q1
28 Quartale
IIPR-Symbol
27
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,44 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,93 %
377.796
+117.409
+45 % +10,4 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
TENB-Symbol
28
Tenable Holdings
TENB
4,1 Mrd. $
28,4 Mio. $ 0,92 %
598.295
-19.135
-3 % -812.453 $
2018 Q3
18 Quartale
FISV-Symbol
29
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
28,2 Mio. $ 0,91 %
249.484
-50.754
-17 % -5,58 Mio. $
2017 Q2
23 Quartale
AXP-Symbol
30
American Express
AXP
212 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,88 %
165.686
-54.092
-25 % -8,97 Mio. $
2017 Q2
23 Quartale
QLYS-Symbol
31
Qualys
QLYS
6,26 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,82 %
194.557
+8.631
+5 % +1,01 Mio. $
2017 Q2
23 Quartale
PSN-Symbol
32
Parsons
PSN
4,72 Mrd. $
25,1 Mio. $ 0,81 %
561.492
+3.651
+0,7 % +160.395 $
2019 Q2
15 Quartale
HMY-Symbol
33
Harmony Gold Mining
HMY
10,7 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,79 %
+5.936.326
Neu +21,1 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
S-Symbol
34
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,69 %
1.298.636
+12.469
+1 % +188.324 $
2021 Q3
6 Quartale
EXK-Symbol
35
Endeavour Silver
EXK
2,44 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,68 %
+5.450.585
Neu +18,1 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
TLRY-Symbol
36
Tilray
TLRY
449 Mio. $
19,2 Mio. $ 0,62 %
+759.852
Neu +21,7 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
XYZ-Symbol
37
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,6 %
271.076
-42.204
-13 % -3,16 Mio. $
2016 Q3
26 Quartale
BVN-Symbol
38
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,73 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,59 %
+2.238.064
Neu +17,8 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
VRNS-Symbol
39
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,54 %
648.396
-33.959
-5 % -885.471 $
2017 Q2
23 Quartale
FIS-Symbol
40
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,51 %
290.590
-23.205
-7 % -1,51 Mio. $
2017 Q2
23 Quartale
GPN-Symbol
41
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
15 Mio. $ 0,48 %
142.653
-23.491
-14 % -2,55 Mio. $
2017 Q2
23 Quartale
RPD-Symbol
42
Rapid7
RPD
850 Mio. $
14,5 Mio. $ 0,47 %
315.692
-8.816
-3 % -375.202 $
2017 Q2
23 Quartale
CGC-Symbol
43
Canopy Growth
CGC
302 Mio. $
14,2 Mio. $ 0,46 %
+810.671
Neu +19,2 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
DFS-Symbol
44
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
14,1 Mio. $ 0,46 %
142.845
-23.985
-14 % -2,57 Mio. $
2017 Q2
23 Quartale
GRWG-Symbol
45
GrowGeneration
GRWG
84,3 Mio. $
14 Mio. $ 0,45 %
4.090.601
+511.808
+14 % +2,19 Mio. $
2020 Q3
10 Quartale
AFCG-Symbol
46
AFC Gamma
AFCG
69,4 Mio. $
13,7 Mio. $ 0,44 %
1.645.964
+335.783
+26 % +3,41 Mio. $
2021 Q3
6 Quartale
CVLT-Symbol
47
Commault Systems
CVLT
6,18 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,44 %
239.008
-278
-0,1 % -16.558 $
2018 Q1
20 Quartale
GATO
48
Nicht mehr gelistet
Gatos Silver, Inc.
GATO
12,5 Mio. $ 0,4 %
1.915.094
-449.145
-19 % -2,16 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
SNDL-Symbol
49
Sundial Growers
SNDL
308 Mio. $
11,5 Mio. $ 0,37 %
+7.217.582
Neu +14,2 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
AFRM-Symbol
50
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,37 %
1.019.939
+482.759
+90 % +6,08 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Avalon Investment & Advisory
Avalon Investment & Advisory Houston, Texas 3,65 Mrd. $ AUM 0,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Parsec Financial Management Asheville, North Carolina 2,37 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson Kempner Partners
Davidson Kempner Partners New York 5,16 Mrd. $ AUM
HighTower Trust
HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt ETF Managers Group 763 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

ETF Managers Group investierte 893 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cloudflare; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q1 2023 war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in Amplify U.S. Alternative Harvest ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q1 2023 entfiel auf Cloudflare und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in KnowBe4, Inc. Class A Common Stock im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
  • ETF Managers Group eröffnete 250 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von ETF Managers Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 3,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q1 2023 am 18. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .