Encompass Wealth Advisorss First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Encompass Wealth Advisors Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,64 Mio. $	Kaufen	35.000 +17.500	+100 %	+868.446 $	0,24 %	49
2026 Q2	843.150 $	Halten	17.500	–	–	0,26 %	47
2026 Q1	823.025 $	Halten	17.500	–	–	0,29 %	44
2025 Q4	806.400 $	Halten	17.500	–	–	0,27 %	44
2025 Q3	809.200 $	Halten	17.500	–	–	0,28 %	47
2025 Q2	782.250 $	Halten	17.500	–	–	0,29 %	48
2025 Q1	780.325 $	Halten	17.500	–	–	0,32 %	46
2024 Q4	763.700 $	Halten	17.500	–	–	0,31 %	47
2024 Q3	796.075 $	Halten	17.500	–	–	0,2 %	105
2024 Q2	713.125 $	Halten	17.500	–	–	0,19 %	104
2024 Q1	739.025 $	Halten	17.500	–	–	0,2 %	106
2023 Q4	709.800 $	Halten	17.500	–	–	0,21 %	92
2023 Q3	654.325 $	Halten	17.500	–	–	0,22 %	87
2023 Q2	701.575 $	Halten	17.500	–	–	0,23 %	85
2023 Q1	702.800 $	Halten	17.500	–	–	0,24 %	78
2022 Q4	698.425 $	Halten	17.500	–	–	0,25 %	71
2022 Q3	626.000 $	Halten	17.500	–	–	0,24 %	76
2022 Q2	679.000 $	Halten	17.500	–	–	0,24 %	70
2022 Q1	740.000 $	Halten	17.500	–	–	0,19 %	91
2021 Q4	753.000 $	Halten	17.500	–	–	0,18 %	94
2021 Q3	686.000 $	Halten	17.500	–	–	0,18 %	99
2021 Q2	695.000 $	Halten	17.500	–	–	0,17 %	106
2021 Q1	697.000 $	Halten	17.500	–	–	0,18 %	103
2020 Q4	614.000 $	Kaufen	+17.500	Neu	+591.889 $	0,35 %	56

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas 9,37 Mrd. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Encompass Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Encompass Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 868.446 $ und erhöhte die Position damit auf 35.000 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Encompass Wealth Advisors 35.000 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 1,64 Mio. $.
Encompass Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 17.500 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im geschätzten Wert von 868.446 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von Encompass Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 49.
Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Encompass Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .