Encompass Wealth Advisorsの First Trust Value Line Dividend Fund FVD 株式保有履歴

Encompass Wealth Advisorsのポートフォリオ FVDの株式詳細 FVDのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$164万	買う	35,000 +17,500	+100%	+$86.8万	0.24%	49
2026 Q2	$84.3万	保有する	17,500	–	–	0.26%	47
2026 Q1	$82.3万	保有する	17,500	–	–	0.29%	44
2025 Q4	$80.6万	保有する	17,500	–	–	0.27%	44
2025 Q3	$80.9万	保有する	17,500	–	–	0.28%	47
2025 Q2	$78.2万	保有する	17,500	–	–	0.29%	48
2025 Q1	$78万	保有する	17,500	–	–	0.32%	46
2024 Q4	$76.4万	保有する	17,500	–	–	0.31%	47
2024 Q3	$79.6万	保有する	17,500	–	–	0.2%	105
2024 Q2	$71.3万	保有する	17,500	–	–	0.19%	104
2024 Q1	$73.9万	保有する	17,500	–	–	0.2%	106
2023 Q4	$71万	保有する	17,500	–	–	0.21%	92
2023 Q3	$65.4万	保有する	17,500	–	–	0.22%	87
2023 Q2	$70.2万	保有する	17,500	–	–	0.23%	85
2023 Q1	$70.3万	保有する	17,500	–	–	0.24%	78
2022 Q4	$69.8万	保有する	17,500	–	–	0.25%	71
2022 Q3	$62.6万	保有する	17,500	–	–	0.24%	76
2022 Q2	$67.9万	保有する	17,500	–	–	0.24%	70
2022 Q1	$74万	保有する	17,500	–	–	0.19%	91
2021 Q4	$75.3万	保有する	17,500	–	–	0.18%	94
2021 Q3	$68.6万	保有する	17,500	–	–	0.18%	99
2021 Q2	$69.5万	保有する	17,500	–	–	0.17%	106
2021 Q1	$69.7万	保有する	17,500	–	–	0.18%	103
2020 Q4	$61.4万	買う	+17,500	新規	+$59.2万	0.35%	56

FVDを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Stifel Financial St. Louis, Missouri $1209億 AUM 21.47% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $836億 AUM 19.78% 推定1年リターン

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1147億 AUM 18.52% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1056億 AUM 21.33% 推定1年リターン

Truist Financial Charlotte, North Carolina $844億 AUM 20.16% 推定1年リターン

Encompass Wealth AdvisorsのFVD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Encompass Wealth AdvisorsはFirst Trust Value Line Dividend Fund (FVD)の保有株数を100%増やしました。推定$86.8万相当を買い増し、保有株数は合計35,000株、評価額は$164万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.24% を占め、順位は #49 です。

Encompass Wealth Advisorsは2020年第4四半期にFVDの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する571本のファンドが、2026年第3四半期時点でFVDを保有しています。

Encompass Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、First Trust Value Line Dividend Fundを35,000株保有しており、その評価額は$164万でした。
Encompass Wealth Advisorsは2026年第3四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fundを17,500株購入しました。推定購入額は$86.8万です。
2026年第3四半期に、Encompass Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるFirst Trust Value Line Dividend Fundの割合は0.24%で、保有銘柄の中で第49位でした。
Encompass Wealth Advisorsは2020年第4四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する571のファンドがFirst Trust Value Line Dividend Fundを保有していました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のEncompass Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。