Encompass Wealth Advisors의 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 주식 보유 내역

Encompass Wealth Advisors의 포트폴리오 FVD 주식 상세 정보 FVD 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$164만	매수	35,000 +17,500	+100%	+US$86.8만	0.24%	49
2026 Q2	US$84.3만	보유	17,500	–	–	0.26%	47
2026 Q1	US$82.3만	보유	17,500	–	–	0.29%	44
2025 Q4	US$80.6만	보유	17,500	–	–	0.27%	44
2025 Q3	US$80.9만	보유	17,500	–	–	0.28%	47
2025 Q2	US$78.2만	보유	17,500	–	–	0.29%	48
2025 Q1	US$78만	보유	17,500	–	–	0.32%	46
2024 Q4	US$76.4만	보유	17,500	–	–	0.31%	47
2024 Q3	US$79.6만	보유	17,500	–	–	0.2%	105
2024 Q2	US$71.3만	보유	17,500	–	–	0.19%	104
2024 Q1	US$73.9만	보유	17,500	–	–	0.2%	106
2023 Q4	US$71만	보유	17,500	–	–	0.21%	92
2023 Q3	US$65.4만	보유	17,500	–	–	0.22%	87
2023 Q2	US$70.2만	보유	17,500	–	–	0.23%	85
2023 Q1	US$70.3만	보유	17,500	–	–	0.24%	78
2022 Q4	US$69.8만	보유	17,500	–	–	0.25%	71
2022 Q3	US$62.6만	보유	17,500	–	–	0.24%	76
2022 Q2	US$67.9만	보유	17,500	–	–	0.24%	70
2022 Q1	US$74만	보유	17,500	–	–	0.19%	91
2021 Q4	US$75.3만	보유	17,500	–	–	0.18%	94
2021 Q3	US$68.6만	보유	17,500	–	–	0.18%	99
2021 Q2	US$69.5만	보유	17,500	–	–	0.17%	106
2021 Q1	US$69.7만	보유	17,500	–	–	0.18%	103
2020 Q4	US$61.4만	매수	+17,500	신규	+US$59.2만	0.35%	56

FVD 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$452억 20.72% 1년 추정 수익률

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$351억 20.13% 1년 추정 수익률

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM US$10.5억 10.72% 1년 추정 수익률

Prospera Financial Services Dallas, Texas AUM US$77.3억 29.41% 1년 추정 수익률

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$186억 17.65% 1년 추정 수익률

Park National Corp Newark, Ohio AUM US$36.9억 18.32% 1년 추정 수익률

Citigroup New York AUM US$3083억 40.94% 1년 추정 수익률

Encompass Wealth Advisors의 FVD 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Encompass Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) 지분을 100% 늘리고, 약 US$86.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 35,000주로 늘렸으며 평가액은 US$164만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #49예요.

Encompass Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 FVD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 402개가 2026년 3분기 기준으로 FVD 주식을 보유하고 있어요.

Encompass Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$164만 상당의 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 35,000주를 보유했어요.
Encompass Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 17,500주를 매수했어요. 추정 금액은 US$86.8만 규모예요.
2026년 3분기에 Encompass Wealth Advisors의 포트폴리오에서 First Trust Value Line Dividend Fund 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #49위였습니다.
Encompass Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 402개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 First Trust Value Line Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Encompass Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.