de Encompass Wealth Advisors First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Encompass Wealth Advisors Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.64 M	Comprar	35,000 +17,500	+100%	+USD 868 k	0.24%	49
2026 Q2	USD 843 k	Mantener	17,500	–	–	0.26%	47
2026 Q1	USD 823 k	Mantener	17,500	–	–	0.29%	44
2025 Q4	USD 806 k	Mantener	17,500	–	–	0.27%	44
2025 Q3	USD 809 k	Mantener	17,500	–	–	0.28%	47
2025 Q2	USD 782 k	Mantener	17,500	–	–	0.29%	48
2025 Q1	USD 780 k	Mantener	17,500	–	–	0.32%	46
2024 Q4	USD 764 k	Mantener	17,500	–	–	0.31%	47
2024 Q3	USD 796 k	Mantener	17,500	–	–	0.2%	105
2024 Q2	USD 713 k	Mantener	17,500	–	–	0.19%	104
2024 Q1	USD 739 k	Mantener	17,500	–	–	0.2%	106
2023 Q4	USD 710 k	Mantener	17,500	–	–	0.21%	92
2023 Q3	USD 654 k	Mantener	17,500	–	–	0.22%	87
2023 Q2	USD 702 k	Mantener	17,500	–	–	0.23%	85
2023 Q1	USD 703 k	Mantener	17,500	–	–	0.24%	78
2022 Q4	USD 698 k	Mantener	17,500	–	–	0.25%	71
2022 Q3	USD 626 k	Mantener	17,500	–	–	0.24%	76
2022 Q2	USD 679 k	Mantener	17,500	–	–	0.24%	70
2022 Q1	USD 740 k	Mantener	17,500	–	–	0.19%	91
2021 Q4	USD 753 k	Mantener	17,500	–	–	0.18%	94
2021 Q3	USD 686 k	Mantener	17,500	–	–	0.18%	99
2021 Q2	USD 695 k	Mantener	17,500	–	–	0.17%	106
2021 Q1	USD 697 k	Mantener	17,500	–	–	0.18%	103
2020 Q4	USD 614 k	Comprar	+17,500	Nuevas	+USD 592 k	0.35%	56

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Encompass Wealth Advisors en FVD: resumen de T3 2026

Encompass Wealth Advisors aumentó su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 100% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 868 k y elevar la posición a 35,000 acciones con un valor de USD 1.64 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T3 2026, Encompass Wealth Advisors tenía 35,000 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 1.64 M.
Encompass Wealth Advisors compró 17,500 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 868 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.24% de la cartera de Encompass Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 49.
Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Encompass Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.