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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MBI-Symbol
926
MBIA
MBI
225 Mio. $
8,7 Mio. $ 0,02 %
1.116.644
-172.474
-13 % -1,36 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WAIR
927
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
8,69 Mio. $ 0,02 %
646.922
-260.734
-29 % -3,53 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EWBC-Symbol
928
East-West Bancorp
EWBC
18,2 Mrd. $
8,68 Mio. $ 0,02 %
236.610
+19.052
+9 % +670.508 $
2016 Q2
1 Quartal
FIVN-Symbol
929
FIVE9
FIVN
2,62 Mrd. $
8,68 Mio. $ 0,02 %
553.867
+195.245
+54 % +2,67 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GNW-Symbol
930
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
8,66 Mio. $ 0,02 %
1.745.064
-525.494
-23 % -2,02 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TROX-Symbol
931
Tronox
TROX
556 Mio. $
8,63 Mio. $ 0,02 %
921.463
-51.221
-5 % -393.659 $
2016 Q2
1 Quartal
XRAY-Symbol
932
Dentsply Sirona
XRAY
1,89 Mrd. $
8,6 Mio. $ 0,02 %
144.739
-90.573
-38 % -5,56 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UNFI-Symbol
933
United Natural Foods
UNFI
2,85 Mrd. $
8,58 Mio. $ 0,02 %
214.287
+195.077
+1.015 % +8,96 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GPN-Symbol
934
Global Payments
GPN
22,7 Mrd. $
8,57 Mio. $ 0,02 %
111.615
-165.695
-60 % -12,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TSE-Symbol
935
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
8,56 Mio. $ 0,02 %
151.382
-12.181
-7 % -645.542 $
2016 Q2
1 Quartal
IT-Symbol
936
Gartner
IT
14,8 Mrd. $
8,56 Mio. $ 0,02 %
96.749
+16.397
+20 % +1,54 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
OKE-Symbol
937
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
8,55 Mio. $ 0,02 %
166.436
-35.590
-18 % -1,68 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DISH
938
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
8,54 Mio. $ 0,02 %
155.905
-130.958
-46 % -6,78 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SGC-Symbol
939
Superior Group of Companies
SGC
207 Mio. $
8,52 Mio. $ 0,02 %
430.753
+31.168
+8 % +558.269 $
2016 Q2
1 Quartal
VRN-Symbol
940
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
8,51 Mio. $ 0,02 %
645.889
-419.169
-39 % -6,25 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BHE-Symbol
941
Benchmark Electronics
BHE
2,38 Mrd. $
8,48 Mio. $ 0,02 %
339.930
-115.021
-25 % -2,72 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PBH-Symbol
942
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,34 Mrd. $
8,46 Mio. $ 0,02 %
175.271
-398.802
-69 % -20,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MOH-Symbol
943
Molina Healthcare
MOH
11,3 Mrd. $
8,33 Mio. $ 0,02 %
142.867
-8.847
-6 % -487.605 $
2016 Q2
1 Quartal
AAN.A-Symbol
944
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
8,32 Mio. $ 0,02 %
327.305
+105.175
+47 % +2,67 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MORN-Symbol
945
Morningstar
MORN
8,38 Mrd. $
8,3 Mio. $ 0,02 %
104.722
+39.080
+60 % +3,21 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TRGP-Symbol
946
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
8,3 Mio. $ 0,02 %
168.933
+12.101
+8 % +525.419 $
2016 Q2
1 Quartal
WRK-Symbol
947
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
8,24 Mio. $ 0,02 %
169.883
-52.796
-24 % -2,36 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MTZ-Symbol
948
MasTec
MTZ
13,8 Mrd. $
8,24 Mio. $ 0,02 %
276.958
-31.354
-10 % -859.846 $
2016 Q2
1 Quartal
BKD-Symbol
949
Brookdale Senior Living
BKD
2,43 Mrd. $
8,23 Mio. $ 0,02 %
471.699
-207.621
-31 % -3,58 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IQV-Symbol
950
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
8,21 Mio. $ 0,02 %
101.265
+30.117
+42 % +2,28 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
36 37
38
39 40

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .