Elevation Capital Advisorys WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Capital Advisory Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-20.215	Geschlossen	-1,02 Mio. $	–	85
2026 Q1	1,02 Mio. $	Kaufen	+20.215	Neu	+1,02 Mio. $	0,43 %	59
2025 Q1	–	Verkaufen	-116.164	Geschlossen	-5,85 Mio. $	–	73
2024 Q4	5,85 Mio. $	Kaufen	+116.164	Neu	+5,85 Mio. $	2,5 %	16

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Elevation Capital Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevation Capital Advisory hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 20.215 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,02 Mio. $.

Elevation Capital Advisory meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USFR und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 5,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Elevation Capital Advisory meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Elevation Capital Advisory verkaufte 20.215 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.
Elevation Capital Advisory meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Elevation Capital Advisory in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2024 mit 5,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Elevation Capital Advisory für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .