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Element Squared

Element Squared Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 43,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+149 Mio. $
Kapitalfluss %
93,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,8 %
Position
55
Neu
55
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NDEC-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
+27,3 Mio. $
2
NMAR-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
+9,01 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,03 Mio. $
4
NFEB-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
+7,92 Mio. $
5
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+7,34 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,25 %
2 Technologie 22,54 %
3 Industrie 10,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,53 %
5 Finanzwesen 6,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAYX-Symbol
26
Paychex
PAYX
41,1 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,32 %
+14.600
Neu +2,2 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ADSK-Symbol
27
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,32 %
+6.841
Neu +1,94 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
28
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,31 %
+9.596
Neu +1,9 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
PH-Symbol
29
Parker-Hannifin
PH
123 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,28 %
+2.937
Neu +1,86 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
30
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,26 %
+7.326
Neu +1,59 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
31
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
2 Mio. $ 1,25 %
+10.775
Neu +2 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,23 %
+11.165
Neu +1,83 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AME-Symbol
33
Ametek
AME
55 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,22 %
+10.849
Neu +1,87 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
BR-Symbol
34
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,22 %
+8.053
Neu +1,91 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
35
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,21 %
+19.022
Neu +1,65 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
36
Altria Group
MO
129 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,21 %
+33.034
Neu +1,94 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,2 %
+3.499
Neu +1,74 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
38
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,19 %
+9.270
Neu +1,87 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
TJX-Symbol
39
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,18 %
+15.354
Neu +1,95 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
CMG-Symbol
40
Chipotle Mexican Grill
CMG
46,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,18 %
+33.626
Neu +1,71 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ORLY-Symbol
41
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,17 %
+20.800
Neu +1,9 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GWW-Symbol
42
W.W. Grainger
GWW
69,6 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,14 %
+1.755
Neu +1,82 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MSI-Symbol
43
Motorola Solutions
MSI
88,5 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,14 %
+4.332
Neu +1,81 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
PMAY-Symbol
44
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
784 Mio. $
1,77 Mio. $ 1,1 %
+46.851
Neu +1,7 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AZO-Symbol
45
AutoZone
AZO
52,1 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,09 %
+471
Neu +1,74 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
46
Costco
COST
482 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,01 %
+1.630
Neu +1,62 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MOAT-Symbol
47
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,88 %
+15.088
Neu +1,32 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,84 %
+2.763
Neu +1,4 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,75 %
+16.464
Neu +1,08 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
NJAN-Symbol
50
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
330 Mio. $
980.896 $ 0,61 %
+19.328
Neu +925.262 $
2025 Q2
0 Quartale
1
2
3

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Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
Investments & Financial Planning LLC
Investments & Financial Planning LLC Lexington, Kentucky 211 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fischer Investment Strategies
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arcadia Wealth Management (New York)
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFC
Alpine Fox Capital Las Vegas, Nevada 211 Mio. $ AUM 226,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
Integrity Financial Cheyenne, Wyoming 209 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Squared für Q2 2025

Für Element Squared ist Q2 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 55 Positionen im Wert von 160 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December: 1.122.532 Aktien im Wert von 29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 41 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Element Squared im Q2 2025 war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December: 1.122.532 Aktien im Wert von 29 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Element Squared machen im Q2 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Element Squared für Q2 2025 wurden 55 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Element Squared für Q2 2025 am 7. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .