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EDMP Inc Portfolio-Positionen
AUM
130 Mio. $
Umschlag
8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266 %
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,15 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-6,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,45 %
Position
66
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+732.805 $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+540.713 $ |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+226.484 $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+19.268 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,59 Mio. $ |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+297.000 $ |
| 4 |
Crane NXT
CXT
|
+290.000 $ |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+210.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 25,89 % |
| 2 | Technologie | 19,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,62 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,28 % |
| 5 | Industrie | 7,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 6,3 Mio. $ | 5,83 % |
174.920
-3.616
| -2 % | -133.685 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Visa
V
784 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 5,71 % |
65.819
-160
| -0,2 % | -14.850 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 4,5 % |
54.841
-1.065
| -2 % | -89.804 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 4,22 % |
26.469
-159
| -0,6 % | -25.861 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 4,31 Mio. $ | 3,99 % |
61.431
-1.505
| -2 % | -104.828 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 3,98 % |
32.530
-1.624
| -5 % | -207.170 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 3,7 % |
121.086
-1.830
| -1 % | -60.544 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 3,63 % |
101.088
-5.240
| -5 % | -196.894 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 3,62 % |
50.907
-1.446
| -3 % | -108.308 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
10
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 3,26 % |
110.694
+611
| +0,6 % | +19.268 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
11
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 3,21 % |
24.980
-470
| -2 % | -64.491 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 3,24 Mio. $ | 3 % |
128.388
-4.425
| -3 % | -112.335 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
13
Cognizant
CTSH
28,5 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 2,98 % |
48.554
+15
| +0 % | +953 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 2,88 % |
29.815
-1.164
| -4 % | -123.313 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 2,84 % |
55.520
-1.180
| -2 % | -65.921 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
16
VF Corp
VFC
7,88 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 2,79 % |
55.601
-313
| -0,6 % | -16.151 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
SCG
17
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 3,01 Mio. $ | 2,79 % |
44.930
-240
| -0,5 % | -16.113 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 2,75 % |
59.293
-839
| -1 % | -38.237 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
AT&T
T
149 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 2,36 % |
89.539
-3.242
| -3 % | -95.565 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 2,24 % |
33.415
-755
| -2 % | -50.757 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 2,05 % |
25.425
-1.324
| -5 % | -116.708 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Kohl's
KSS
2,66 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 1,82 % |
50.881
-1.538
| -3 % | -58.955 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,55 % |
11.406
-460
| -4 % | -69.350 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
24
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,55 % |
49.553
-553
| -1 % | -19.789 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
69,4 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,52 % |
14.592
-765
| -5 % | -87.554 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NCNMGF
CAG
Portfolio-Rückblick von EDMP Inc für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt EDMP Inc 66 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
EDMP Inc zog im Q2 2017 netto 6,17 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 2,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EDMP Inc eine neue Position in Penske Automotive Group im Wert von 1,05 Mio. $.
- Der größte Kauf von EDMP Inc im Q2 2017 war Penske Automotive Group: 23.945 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
- EDMP Inc hat seine Position in Pfizer in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19.268 $.
- Der größte Positionsabbau von EDMP Inc im Q2 2017 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 207.170 $.
- EDMP Inc hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EDMP Inc machen im Q2 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
- EDMP Inc eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von EDMP Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 108 Mio. $.
Auf Grundlage der von EDMP Inc für Q2 2017 am 13. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .