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EDMP Inc Portfolio-Positionen
AUM
130 Mio. $
Umschlag
8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266 %
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,62 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
-1,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,24 %
Position
67
Neu
3
Aufgestockt
11
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+209.930 $ |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+201.274 $ |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+189.582 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+41.004 $ |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+37.806 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+434.081 $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+216.000 $ |
| 3 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+207.000 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+101.663 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+98.778 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,7 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,21 % |
| 4 | Industrie | 10,08 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
794 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 5,38 % |
67.918
-699
| -1 % | -55.961 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 5,17 Mio. $ | 4,95 % |
182.896
-3.732
| -2 % | -98.778 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 4,79 % |
57.895
-505
| -0,9 % | -44.005 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 4,1 % |
120.942
-1.965
| -2 % | -69.833 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 3,98 % |
35.223
-838
| -2 % | -101.663 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 4,05 Mio. $ | 3,88 % |
62.008
-476
| -0,8 % | -29.948 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
7
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 3,8 % |
57.939
-667
| -1 % | -40.563 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
8
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 3,63 % |
105.452
-1.074
| -1 % | -39.091 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 3,51 % |
82.868
-606
| -0,7 % | -28.998 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
SCG
10
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 3,38 Mio. $ | 3,23 % |
46.668
-162
| -0,3 % | -11.837 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 3,3 Mio. $ | 3,16 % |
137.388
-3.690
| -3 % | -89.522 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
12
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 3,12 % |
51.048
-1.095
| -2 % | -72.616 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 3,11 % |
31.572
-553
| -2 % | -56.466 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 2,9 % |
25.995
-270
| -1 % | -31.460 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
AT&T
T
149 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 2,76 % |
94.105
+541
| +0,6 % | +17.099 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
16
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 2,51 % |
56.402
-9.364
| -14 % | -434.081 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 2,58 Mio. $ | 2,46 % |
64.040
-720
| -1 % | -28.159 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 2,5 Mio. $ | 2,39 % |
64.260
-1.020
| -2 % | -38.730 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 2,33 % |
62.045
-1.445
| -2 % | -58.875 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 2,32 % |
27.042
-695
| -3 % | -60.361 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 2,28 % |
49.929
-640
| -1 % | -36.410 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Kohl's
KSS
2,72 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 2,1 % |
50.186
-1.011
| -2 % | -42.349 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,87 % |
30.940
+65
| +0,2 % | +4.208 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 1,72 % |
47.602
-542
| -1 % | -19.193 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
ESRX
25
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 1,7 Mio. $ | 1,63 % |
24.165
-638
| -3 % | -47.711 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EDMP Inc für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt EDMP Inc 67 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von EDMP Inc für Q3 2016 weist 3 neu, 11 erhöht, 30 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RR Donnelley & Sons Co.: 4.086 Aktien im Wert von 193.000 $. Der größte Verkauf betraf Johnson Controls International mit einem geschätzten Wert von 434.081 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von EDMP Inc im Q3 2016 war RR Donnelley & Sons Co.: 4.086 Aktien im Wert von 193.000 $.
- EDMP Inc hat seine Position in Verizon in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41.004 $.
- Der größte Positionsabbau von EDMP Inc im Q3 2016 entfiel auf Johnson Controls International und belief sich schätzungsweise auf 434.081 $.
- EDMP Inc hat seine Position in Altria Group im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EDMP Inc machen im Q3 2016 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
- EDMP Inc eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von EDMP Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 104 Mio. $.
Auf Grundlage der von EDMP Inc für Q3 2016 am 27. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .