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Duality Advisers

Duality Advisers Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 55,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-18,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+67,6 Mio. $
Kapitalfluss
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,76 %
Position
782
Neu
227
Aufgestockt
178
Reduziert
157
Geschlossen
210
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BCE-Symbol
BCE
BCE
+7,61 Mio. $
2
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+7,29 Mio. $
3
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+6,31 Mio. $
4
CMS-Symbol
CMS Energy
CMS
+6,28 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+6,89 Mio. $
2
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+6,87 Mio. $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+6,7 Mio. $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+6,64 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+6,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,28 %
2 Gesundheitswesen 13,51 %
3 Technologie 13,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
5 Finanzwesen 12,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSIQ-Symbol
201
Canadian Solar
CSIQ
629 Mio. $
1,83 Mio. $ 0,18 %
92.780
+23.319
+34 % +502.466 $
2023 Q2
3 Quartale
CAKE-Symbol
202
Cheesecake Factory
CAKE
5,61 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,18 %
+50.584
Neu +1,76 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
SANM-Symbol
203
Sanmina
SANM
8,87 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,18 %
29.406
-6.710
-19 % -390.137 $
2023 Q3
2 Quartale
KNSL-Symbol
204
Kinsale Capital Group
KNSL
8,23 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,18 %
3.469
-1.271
-27 % -574.108 $
2022 Q2
7 Quartale
META-Symbol
205
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,18 %
+3.743
Neu +1,67 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
TKR-Symbol
206
Timken Company
TKR
7,69 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,18 %
20.315
-7.475
-27 % -616.511 $
2023 Q3
2 Quartale
GOLF-Symbol
207
Acushnet Holdings
GOLF
4,98 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,18 %
+26.887
Neu +1,74 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
TPR-Symbol
208
Tapestry
TPR
23,1 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,17 %
37.176
+22.811
+159 % +978.932 $
2023 Q3
2 Quartale
AMBA-Symbol
209
Ambarella
AMBA
2,79 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,17 %
34.292
+13.866
+68 % +756.345 $
2023 Q1
4 Quartale
WDAY-Symbol
210
Workday
WDAY
47,7 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,17 %
6.372
+3.446
+118 % +980.998 $
2023 Q4
1 Quartal
CAG-Symbol
211
Conagra Brands
CAG
6,96 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,17 %
+58.155
Neu +1,66 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
CACC-Symbol
212
Credit Acceptance
CACC
4,71 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,17 %
3.103
-167
-5 % -91.621 $
2022 Q4
5 Quartale
EA-Symbol
213
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
1,71 Mio. $ 0,17 %
+12.899
Neu +1,77 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
SAM-Symbol
214
Boston Beer
SAM
2,04 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,17 %
5.570
-76
-1 % -25.348 $
2022 Q2
7 Quartale
CTSH-Symbol
215
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,17 %
+23.021
Neu +1,76 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
AXON-Symbol
216
Axon Enterprise
AXON
34,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,17 %
5.385
-2.985
-36 % -829.584 $
2023 Q1
4 Quartale
AME-Symbol
217
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,17 %
+9.162
Neu +1,58 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
ALNY-Symbol
218
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,17 %
11.197
-5.915
-35 % -986.715 $
2023 Q1
4 Quartale
MRVL-Symbol
219
Marvell Technology
MRVL
177 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,16 %
+23.327
Neu +1,6 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
ADNT-Symbol
220
Adient
ADNT
1,29 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,16 %
+50.224
Neu +1,71 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
AAON-Symbol
221
Aaon
AAON
5,56 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,16 %
18.571
+1.517
+9 % +118.910 $
2023 Q2
3 Quartale
WYNN-Symbol
222
Wynn Resorts
WYNN
7,69 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,16 %
15.869
+2.765
+21 % +274.402 $
2023 Q4
1 Quartal
BTU-Symbol
223
Peabody Energy
BTU
2,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,16 %
66.606
-117.685
-64 % -2,96 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
LFUS-Symbol
224
Littelfuse
LFUS
10 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,16 %
+6.631
Neu +1,59 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
HE-Symbol
225
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,16 %
141.595
-28.011
-17 % -356.051 $
2023 Q3
2 Quartale
7 8
9
10 11

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Perella Weinberg Partners Capital Management
Perella Weinberg Partners Capital Management New York 993 Mio. $ AUM 6,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Wealth Partners Group
Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois 906 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Family Insurance Mutual Holding
American Family Insurance Mutual Holding Madison, Wisconsin 1,16 Mrd. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grey Street Capital
Grey Street Capital Chicago, Illinois 739 Mio. $ AUM 50,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stewart & Patten Company
Stewart & Patten Company Lafayette, California 669 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTG Pactual Global Asset Management
BTG Pactual Global Asset Management Hamilton, Bermuda 600 Mio. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steward Partners Investment Solutions
Steward Partners Investment Solutions Portland, Oregon 594 Mio. $ AUM
FAG
Financial Advisory Group Houston, Texas 567 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Duality Advisers für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Duality Advisers 782 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 946 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Duality Advisers für Q1 2024 weist 227 neu, 178 erhöht, 157 reduziert und 210 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BCE: 200.092 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Synopsys mit einem geschätzten Wert von 6,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Duality Advisers im Q1 2024 war BCE: 200.092 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $.
  • Duality Advisers hat seine Position in CMS Energy in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Duality Advisers im Q1 2024 entfiel auf Synopsys und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
  • Duality Advisers hat seine Position in Hershey im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Duality Advisers machen im Q1 2024 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Duality Advisers eröffnete 227 neue Positionen und schloss 210 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Duality Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Duality Advisers für Q1 2024 am 6. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .