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Duality Advisers

Duality Advisers Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 55,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-18,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+67,6 Mio. $
Kapitalfluss
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,76 %
Position
782
Neu
227
Aufgestockt
178
Reduziert
157
Geschlossen
210
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BCE-Symbol
BCE
BCE
+7,61 Mio. $
2
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+7,29 Mio. $
3
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+6,31 Mio. $
4
CMS-Symbol
CMS Energy
CMS
+6,28 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+6,89 Mio. $
2
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+6,87 Mio. $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+6,7 Mio. $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+6,64 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+6,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,28 %
2 Gesundheitswesen 13,51 %
3 Technologie 13,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
5 Finanzwesen 12,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BEN-Symbol
226
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,16 %
+56.579
Neu +1,56 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
IVZ-Symbol
227
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,16 %
95.689
+73.065
+323 % +1,18 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
CALM-Symbol
228
Cal-Maine
CALM
3,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,16 %
26.792
+13.064
+95 % +743.530 $
2023 Q2
3 Quartale
QLYS-Symbol
229
Qualys
QLYS
6,04 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,16 %
9.415
-747
-7 % -131.894 $
2022 Q4
5 Quartale
ADI-Symbol
230
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,15 %
7.930
+3.159
+66 % +607.394 $
2023 Q4
1 Quartal
JWN-Symbol
231
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
1,57 Mio. $ 0,15 %
77.288
-111.029
-59 % -2,1 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
OI-Symbol
232
O-I Glass
OI
764 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,15 %
+93.675
Neu +1,48 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
CBOE-Symbol
233
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,15 %
+8.444
Neu +1,56 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
FIVE-Symbol
234
Five Below
FIVE
13,6 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,15 %
8.538
-6.998
-45 % -1,35 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
PATH-Symbol
235
UiPath
PATH
6,92 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,15 %
68.014
-55.306
-45 % -1,29 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
MTD-Symbol
236
Mettler-Toledo International
MTD
34,6 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,15 %
1.154
-191
-14 % -235.464 $
2022 Q1
8 Quartale
WBA-Symbol
237
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
1,52 Mio. $ 0,15 %
+70.143
Neu +1,56 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
LUV-Symbol
238
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,15 %
+52.013
Neu +1,61 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
SWKS-Symbol
239
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,15 %
+14.006
Neu +1,47 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
ETSY-Symbol
240
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,15 %
21.783
+10.562
+94 % +757.888 $
2023 Q4
1 Quartal
MTZ-Symbol
241
MasTec
MTZ
14,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,15 %
16.024
-7.104
-31 % -540.219 $
2023 Q3
2 Quartale
CNMD-Symbol
242
CONMED
CNMD
1,51 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,15 %
18.541
+11.110
+150 % +990.274 $
2023 Q3
2 Quartale
SDGR-Symbol
243
Schrodinger
SDGR
2,22 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,15 %
54.895
+6.028
+12 % +168.530 $
2023 Q3
2 Quartale
CME-Symbol
244
CME Group
CME
114 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,14 %
+6.757
Neu +1,42 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
APG-Symbol
245
APi Group
APG
18,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,14 %
+55.265
Neu +1,29 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
PTCT-Symbol
246
PTC Therapeutics
PTCT
5,3 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,14 %
49.322
+2.724
+6 % +76.301 $
2022 Q3
6 Quartale
T-Symbol
247
AT&T
T
149 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,14 %
80.525
+43.800
+119 % +747.916 $
2023 Q4
1 Quartal
AIT-Symbol
248
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,14 %
7.101
+3.850
+118 % +703.360 $
2023 Q2
3 Quartale
GFS-Symbol
249
GlobalFoundries
GFS
23,1 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,14 %
+26.883
Neu +1,47 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
ODP-Symbol
250
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
1,39 Mio. $ 0,14 %
26.269
+17.179
+189 % +898.060 $
2023 Q1
4 Quartale
8 9
10
11 12

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Perella Weinberg Partners Capital Management
Perella Weinberg Partners Capital Management New York 993 Mio. $ AUM 6,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Wealth Partners Group
Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois 906 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Family Insurance Mutual Holding
American Family Insurance Mutual Holding Madison, Wisconsin 1,16 Mrd. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grey Street Capital
Grey Street Capital Chicago, Illinois 739 Mio. $ AUM 50,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stewart & Patten Company
Stewart & Patten Company Lafayette, California 669 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTG Pactual Global Asset Management
BTG Pactual Global Asset Management Hamilton, Bermuda 600 Mio. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steward Partners Investment Solutions
Steward Partners Investment Solutions Portland, Oregon 594 Mio. $ AUM
FAG
Financial Advisory Group Houston, Texas 567 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Duality Advisers für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Duality Advisers 782 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 946 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Duality Advisers für Q1 2024 weist 227 neu, 178 erhöht, 157 reduziert und 210 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BCE: 200.092 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Synopsys mit einem geschätzten Wert von 6,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Duality Advisers im Q1 2024 war BCE: 200.092 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $.
  • Duality Advisers hat seine Position in CMS Energy in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Duality Advisers im Q1 2024 entfiel auf Synopsys und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
  • Duality Advisers hat seine Position in Hershey im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Duality Advisers machen im Q1 2024 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Duality Advisers eröffnete 227 neue Positionen und schloss 210 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Duality Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Duality Advisers für Q1 2024 am 6. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .