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Duality Advisers Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
55,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-18,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+67,6 Mio. $
(+7,2 %)
Kapitalfluss
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,76 %
Position
782
Neu
227
Aufgestockt
178
Reduziert
157
Geschlossen
210
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+7,61 Mio. $ |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+7,29 Mio. $ |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+6,31 Mio. $ |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+6,28 Mio. $ |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+6,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+6,89 Mio. $ |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+6,87 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+6,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,28 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,51 % |
| 3 | Technologie | 13,42 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,13 % |
| 5 | Finanzwesen | 12,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 520.410 $ | 0,05 % |
+4.532
| Neu | +499.267 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
452
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
806 Mio. $
| 513.150 $ | 0,05 % |
58.915
-5.927
| -9 % | -71.921 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
453
PJT Partners
PJT
3,93 Mrd. $
| 506.742 $ | 0,05 % |
+5.376
| Neu | +528.326 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
454
MYR Group
MYRG
4,35 Mrd. $
| 500.203 $ | 0,05 % |
2.830
| – | – |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
455
Watsco Inc
WSO
13 Mrd. $
| 488.990 $ | 0,05 % |
+1.132
| Neu | +454.778 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
456
JBT Marel
JBTM
6,52 Mrd. $
| 488.263 $ | 0,05 % |
4.655
+796
| +21 % | +79.279 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
457
Lightspeed Commerce
LSPD
1,32 Mrd. $
| 482.778 $ | 0,05 % |
34.337
+21.172
| +161 % | +335.936 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
458
Cohu
COHU
2,2 Mrd. $
| 453.655 $ | 0,04 % |
+13.611
| Neu | +443.018 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
459
Remitly
RELY
4,86 Mrd. $
| 446.325 $ | 0,04 % |
+21.520
| Neu | +408.738 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
460
HUB Group
HUBG
1,5 Mrd. $
| 442.486 $ | 0,04 % |
10.238
+5.846
| +133 % | +255.793 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
461
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 442.398 $ | 0,04 % |
37.555
+10.792
| +40 % | +138.013 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
462
Comcast
CMCSA
88,4 Mrd. $
| 435.711 $ | 0,04 % |
+10.051
| Neu | +433.623 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
463
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,4 Mrd. $
| 435.104 $ | 0,04 % |
1.258
-7.306
| -85 % | -2,4 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
464
Moelis & Co
MC
4,15 Mrd. $
| 431.111 $ | 0,04 % |
7.594
+3.026
| +66 % | +165.250 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
465
SiTime
SITM
14,4 Mrd. $
| 429.231 $ | 0,04 % |
4.604
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
466
Devon Energy
DVN
51 Mrd. $
| 422.867 $ | 0,04 % |
8.427
-134.841
| -94 % | -5,99 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
467
Levi Strauss
LEVI
9,28 Mrd. $
| 421.849 $ | 0,04 % |
21.103
-4.041
| -16 % | -70.192 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
468
Flagstar Bank National Association
FLG
4,14 Mrd. $
| 414.978 $ | 0,04 % |
42.958
-26.062
| -38 % | -481.907 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
469
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,31 Mrd. $
| 414.058 $ | 0,04 % |
+15.956
| Neu | +350.006 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
470
RLI Corp
RLI
6,28 Mrd. $
| 413.637 $ | 0,04 % |
+5.572
| Neu | +397.024 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
471
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 408.575 $ | 0,04 % |
+1.286
| Neu | +328.506 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
472
Provident Financial Services
PFS
3,01 Mrd. $
| 406.110 $ | 0,04 % |
+27.873
| Neu | +442.947 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
473
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 405.353 $ | 0,04 % |
+13.607
| Neu | +408.399 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
474
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
| 405.225 $ | 0,04 % |
+10.832
| Neu | +398.495 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
475
Cloudflare
NET
113 Mrd. $
| 400.489 $ | 0,04 % |
4.136
-5.716
| -58 % | -517.571 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
FAG
Portfolio-Rückblick von Duality Advisers für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Duality Advisers 782 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 946 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Duality Advisers für Q1 2024 weist 227 neu, 178 erhöht, 157 reduziert und 210 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BCE: 200.092 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Synopsys mit einem geschätzten Wert von 6,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Duality Advisers im Q1 2024 war BCE: 200.092 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $.
- Duality Advisers hat seine Position in CMS Energy in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Duality Advisers im Q1 2024 entfiel auf Synopsys und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
- Duality Advisers hat seine Position in Hershey im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Duality Advisers machen im Q1 2024 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Duality Advisers eröffnete 227 neue Positionen und schloss 210 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Duality Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Duality Advisers für Q1 2024 am 6. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .