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Duality Advisers Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
55,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-18,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+67,6 Mio. $
(+7,2 %)
Kapitalfluss
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,76 %
Position
782
Neu
227
Aufgestockt
178
Reduziert
157
Geschlossen
210
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+7,61 Mio. $ |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+7,29 Mio. $ |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+6,31 Mio. $ |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+6,28 Mio. $ |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+6,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+6,89 Mio. $ |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+6,87 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+6,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,28 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,51 % |
| 3 | Technologie | 13,42 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,13 % |
| 5 | Finanzwesen | 12,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Burlington
BURL
15,9 Mrd. $
| 607.409 $ | 0,06 % |
2.616
-1.922
| -42 % | -392.174 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
427
Booz Allen Hamilton
BAH
10,4 Mrd. $
| 601.330 $ | 0,06 % |
4.051
-13.832
| -77 % | -1,95 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
428
Cooper Companies
COO
12,1 Mrd. $
| 597.599 $ | 0,06 % |
5.890
-10.962
| -65 % | -1,06 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
429
Terex
TEX
6,42 Mrd. $
| 594.670 $ | 0,06 % |
9.234
+1.214
| +15 % | +71.199 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
430
Strategy Inc
MSTR
51 Mrd. $
| 593.187 $ | 0,06 % |
3.480
-6.440
| -65 % | -587.157 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
431
Service Corp International
SCI
10 Mrd. $
| 590.118 $ | 0,06 % |
+7.952
| Neu | +561.072 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
432
AGNT Inc
AGNT
483 Mio. $
| 590.091 $ | 0,06 % |
57.124
+11.460
| +25 % | +140.582 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
433
Rockwell Automation
ROK
43,8 Mrd. $
| 588.195 $ | 0,06 % |
+2.019
| Neu | +581.499 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
434
Manhattan Associates
MANH
14,8 Mrd. $
| 587.790 $ | 0,06 % |
2.349
-1.521
| -39 % | -362.161 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
435
AeroVironment
AVAV
6,26 Mrd. $
| 584.457 $ | 0,06 % |
3.813
-375
| -9 % | -50.080 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
436
CDW
CDW
21 Mrd. $
| 584.457 $ | 0,06 % |
+2.285
| Neu | +542.712 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
437
Enovis
ENOV
1,61 Mrd. $
| 583.033 $ | 0,06 % |
9.336
+4.045
| +76 % | +242.043 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
438
TransUnion
TRU
15,7 Mrd. $
| 580.066 $ | 0,06 % |
+7.269
| Neu | +532.708 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
439
Canadian Natural Resources
CNQ
98,3 Mrd. $
| 574.766 $ | 0,06 % |
15.062
-1.510
| -9 % | -50.509 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
440
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 571.208 $ | 0,06 % |
+1.064
| Neu | +540.227 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
441
JOYY Inc
JOYY
3,96 Mrd. $
| 570.474 $ | 0,06 % |
+18.552
| Neu | +589.558 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
442
Axos Financial
AX
5,25 Mrd. $
| 563.853 $ | 0,06 % |
10.434
-5.076
| -33 % | -267.068 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
443
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
| 557.943 $ | 0,06 % |
+2.964
| Neu | +516.313 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
444
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
| 555.711 $ | 0,05 % |
2.071
-2.525
| -55 % | -655.663 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
445
Williams-Sonoma
WSM
30,6 Mrd. $
| 553.137 $ | 0,05 % |
3.484
-28.120
| -89 % | -3,26 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
446
Fastly Inc
FSLY
2,59 Mrd. $
| 550.512 $ | 0,05 % |
42.445
-14.631
| -26 % | -247.309 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
447
Kennametal
KMT
1,86 Mrd. $
| 534.788 $ | 0,05 % |
21.443
+9.902
| +86 % | +243.757 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
448
PPL Corp
PPL
26,7 Mrd. $
| 526.566 $ | 0,05 % |
+19.127
| Neu | +509.054 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
449
State Street
STT
46,8 Mrd. $
| 526.395 $ | 0,05 % |
6.808
+3.143
| +86 % | +233.115 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
450
KB Home
KBH
3,06 Mrd. $
| 525.504 $ | 0,05 % |
+7.414
| Neu | +472.991 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FAG
Portfolio-Rückblick von Duality Advisers für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Duality Advisers 782 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 946 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Duality Advisers für Q1 2024 weist 227 neu, 178 erhöht, 157 reduziert und 210 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BCE: 200.092 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Synopsys mit einem geschätzten Wert von 6,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Duality Advisers im Q1 2024 war BCE: 200.092 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $.
- Duality Advisers hat seine Position in CMS Energy in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Duality Advisers im Q1 2024 entfiel auf Synopsys und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
- Duality Advisers hat seine Position in Hershey im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Duality Advisers machen im Q1 2024 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Duality Advisers eröffnete 227 neue Positionen und schloss 210 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Duality Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Duality Advisers für Q1 2024 am 6. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .