Discipline Wealth Solutionss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Discipline Wealth Solutions Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	361.063 $	Verkaufen	5.434 -30	-0,5 %	-2.113 $	0,03 %	146
2026 Q2	381.962 $	Verkaufen	5.464 -115	-2 %	-7.685 $	0,03 %	146
2026 Q1	348.406 $	Kaufen	5.579 +1.359	+32 %	+86.312 $	0,04 %	137
2025 Q4	251.231 $	Verkaufen	4.220 -8.094	-66 %	-472.295 $	0,05 %	149
2025 Q3	716.781 $	Kaufen	+12.314	Neu	+701.381 $	0,19 %	80

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Discipline Wealth Solutions: Q3 2026 im Rückblick

Discipline Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,55 %, verkaufte schätzungsweise 2.113 $ und hielt danach 5.434 Aktien im Wert von 361.063 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #146.

Discipline Wealth Solutions meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 716.781 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Discipline Wealth Solutions 5.434 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 361.063 $.
Discipline Wealth Solutions verkaufte 30 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.113 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Discipline Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 146.
Discipline Wealth Solutions meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Discipline Wealth Solutions in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2025 mit 716.781 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .