de Discipline Wealth Solutions U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Discipline Wealth Solutions Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 361 mil	Vender	5.434 -30	-0,5%	-US$ 2,11 mil	0,03%	146
2026 Q2	US$ 382 mil	Vender	5.464 -115	-2%	-US$ 7,68 mil	0,03%	146
2026 Q1	US$ 348 mil	Comprar	5.579 +1.359	+32%	+US$ 86,3 mil	0,04%	137
2025 Q4	US$ 251 mil	Vender	4.220 -8.094	-66%	-US$ 472 mil	0,05%	149
2025 Q3	US$ 717 mil	Comprar	+12.314	Nova	+US$ 701 mil	0,19%	80

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de US$ 227 mi 20,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Discipline Wealth Solutions em DFAT no T3 2026

Discipline Wealth Solutions reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,55% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,11 mil e ficando com 5.434 ações avaliadas em US$ 361 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 146.

Discipline Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T3 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 717 mil em T3 2025. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Discipline Wealth Solutions detinha 5.434 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 361 mil.
Discipline Wealth Solutions vendeu 30 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,11 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,03% da carteira de Discipline Wealth Solutions em T3 2026, sua posição nº 146.
Discipline Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Discipline Wealth Solutions atingiu o pico de US$ 717 mil em T3 2025.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Discipline Wealth Solutions referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.