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DPA
Devon Park Associates Portfolio-Positionen
AUM
30,8 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-9,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tvardi Therapeutics
TVRD
|
+5,99 Mio. $ |
| 2 |
Protara Therapeutics
TARA
|
+3,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,47 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 10,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZSPH
1
Nicht mehr gelistet
ZS PHARMA INC COMS TK (DE)
ZSPH
| 135 Mio. $ | 89,47 % |
2.576.723
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
2
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
283 Mio. $
| 15,9 Mio. $ | 10,53 % |
810.927
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Protara Therapeutics
TARA
147 Mio. $
| – | – |
-8.143
| Geschlossen | -3,79 Mio. $ | – |
|
|
4
Tvardi Therapeutics
TVRD
11,8 Mio. $
| – | – |
-16.558
| Geschlossen | -5,99 Mio. $ | – |
|
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NCA
SIG
Portfolio-Rückblick von Devon Park Associates für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Devon Park Associates 4 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Devon Park Associates zog in Q2 2015 netto 9,8 Mio. $ ab und schloss 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tvardi Therapeutics – eine Position im geschätzten Wert von 5,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 80 %. Danach folgt Gesundheitswesen.
- Devon Park Associates hat seine Position in Tvardi Therapeutics im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Devon Park Associates machen im Q2 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
- Devon Park Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Devon Park Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 151 Mio. $.
Auf Grundlage der von Devon Park Associates für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .