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Defiance ETFs

Defiance ETFs Portfolio-Positionen

AUM 7,37 Mrd. $ Umschlag 19,62 %
 

Defiance ETFs started in 2018 and builds exchange-traded funds around narrow emerging-technology themes, from quantum computing and AI infrastructure to modern warfare. Its approach is to spot such categories early and give investors targeted exposure to them. It is the investment adviser to funds including the Defiance Quantum ETF, and it also holds an economic interest in other ETFs that Tidal Investments advises. Matthew Bielski is its chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+64,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+387 Mio. $
Kapitalfluss
-2,44 Mrd. $
Kapitalfluss %
-33,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,29 %
Position
418
Neu
52
Aufgestockt
251
Reduziert
85
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XNDU-Symbol
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
+94 Mio. $
2
QNT-Symbol
Quantinuum Inc
QNT
+78,2 Mio. $
3
HQ-Symbol
Horizon Quantum Holdings
HQ
+77,1 Mio. $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+72,8 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+70,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+655 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+516 Mio. $
3
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+504 Mio. $
4
IONQ-Symbol
IonQ
IONQ
+431 Mio. $
5
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+418 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 69,08 %
2 Industrie 14,39 %
3 Sonstiges 5,22 %
4 Kommunikationsdienste 3,87 %
5 Versorger 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLTR-Symbol
51
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
67,1 Mio. $ 0,91 %
+533.993
Neu +72,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BIDU-Symbol
52
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
66,8 Mio. $ 0,91 %
566.162
+232.430
+70 % +28,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ADI-Symbol
53
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
66,7 Mio. $ 0,91 %
171.529
+20.502
+14 % +8,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
54
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
66,6 Mio. $ 0,9 %
127.595
+36.917
+41 % +20 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
STM-Symbol
55
STMicroelectronics
STM
41,8 Mrd. $
66,5 Mio. $ 0,9 %
940.246
-658.313
-41 % -39,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QUBT-Symbol
56
Quantum Computing Inc
QUBT
1,26 Mrd. $
66,3 Mio. $ 0,9 %
7.033.410
+2.538.327
+56 % +24,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SNPS-Symbol
57
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
66 Mio. $ 0,9 %
145.173
+56.161
+63 % +26,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CDNS-Symbol
58
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
65,7 Mio. $ 0,89 %
173.808
+48.461
+39 % +17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NXPI-Symbol
59
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
65 Mio. $ 0,88 %
232.976
+50.675
+28 % +14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HPE-Symbol
60
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
64,5 Mio. $ 0,88 %
1.467.430
-202.584
-12 % -7,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RGTI-Symbol
61
Rigetti Computing
RGTI
3,3 Mrd. $
64,4 Mio. $ 0,87 %
3.447.966
-1.202.219
-26 % -23,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
62
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
64,4 Mio. $ 0,87 %
167.502
+79.610
+91 % +32,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NOC-Symbol
63
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
64,1 Mio. $ 0,87 %
123.249
+47.049
+62 % +27,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ESTC-Symbol
64
Elastic
ESTC
9,34 Mrd. $
64 Mio. $ 0,87 %
1.094.323
+560.861
+105 % +30,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
INFQ-Symbol
65
Infleqtion Inc
INFQ
1,91 Mrd. $
63,8 Mio. $ 0,87 %
+4.937.608
Neu +67,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRUS-Symbol
66
Cirrus Logic
CRUS
5,99 Mrd. $
61,7 Mio. $ 0,84 %
421.317
+88.424
+27 % +14,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IONQ-Symbol
67
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
61,6 Mio. $ 0,84 %
1.197.663
-8.504.639
-88 % -431 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CRWV-Symbol
68
CoreWeave
CRWV
29,5 Mrd. $
59,7 Mio. $ 0,81 %
697.210
+219.026
+46 % +23,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WIT-Symbol
69
Wipro
WIT
21 Mrd. $
59,2 Mio. $ 0,8 %
31.672.949
+17.114.380
+118 % +36,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MXL-Symbol
70
MaxLinear
MXL
5,06 Mrd. $
57,4 Mio. $ 0,78 %
511.031
-13.571
-3 % -959.942 $
2025 Q4
2 Quartale
ON-Symbol
71
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
57,3 Mio. $ 0,78 %
605.309
-159.606
-21 % -16,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RKLB-Symbol
72
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
57,1 Mio. $ 0,77 %
570.469
-5.055.612
-90 % -504 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BABA-Symbol
73
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
56,5 Mio. $ 0,77 %
576.467
+311.566
+118 % +39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPCX-Symbol
74
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
51,8 Mio. $ 0,7 %
+328.595
Neu +55,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
75
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
50,2 Mio. $ 0,68 %
+136.400
Neu +56,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boothbay Fund Management
Boothbay Fund Management New York 7,6 Mrd. $ AUM 109,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Scopus Asset Management New York 7,11 Mrd. $ AUM 32,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tenor Capital Management
Tenor Capital Management New York 7,09 Mrd. $ AUM 3,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Defiance ETFs für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Defiance ETFs 418 Positionen im Wert von 7,37 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Defiance ETFs zog im Q2 2026 netto 2,44 Mrd. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Strategy Inc – eine Position im geschätzten Wert von 418 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Defiance ETFs eine neue Position in Xanadu Quantum Technologies Class B im Wert von 67,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Defiance ETFs im Q2 2026 war Xanadu Quantum Technologies Class B: 5.699.266 Aktien im Wert von 67,5 Mio. $.
  • Defiance ETFs hat seine Position in Nebius Group N.V. in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Defiance ETFs im Q2 2026 entfiel auf Iris Energy und belief sich schätzungsweise auf 655 Mio. $.
  • Defiance ETFs hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 418 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Defiance ETFs machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,37 Mrd. $ aus.
  • Defiance ETFs eröffnete 52 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Defiance ETFs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 7,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Defiance ETFs für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .