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DecisionPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
574 Mio. $
Umschlag
10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
1.495
Neu
79
Aufgestockt
876
Reduziert
106
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,44 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+544.775 $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+277.681 $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+219.395 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+84.261 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+83.441 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,99 % |
| 3 | Technologie | 2,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,58 Mrd. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +41 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1077
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,25 Mrd. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +46 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1078
Installed Building Products
IBP
5,63 Mrd. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1079
Magnolia Oil & Gas
MGY
7,04 Mrd. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +52 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1080
lululemon athletica
LULU
12,7 Mrd. $
| 192 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +114 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1081
Morningstar
MORN
8,33 Mrd. $
| 192 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1082
Powell Industries
POWL
6,12 Mrd. $
| 191 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1083
StandardAero Inc
SARO
7,89 Mrd. $
| 191 $ | ﹤0,01 % |
9
+6
| +200 % | +158 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1084
Atlassian
TEAM
51,7 Mrd. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1085
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,1 Mrd. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
4
-56
| -93 % | -2.508 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1086
News Corp Class B
NWS
17,3 Mrd. $
| 189 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +33 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1087
Robert Half
RHI
4,36 Mrd. $
| 189 $ | ﹤0,01 % |
5
+3
| +150 % | +119 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1088
Travel + Leisure Co
TNL
4,3 Mrd. $
| 189 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +71 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1089
GXO Logistics
GXO
5,72 Mrd. $
| 184 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +49 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1090
MGM Resorts International
MGM
7,24 Mrd. $
| 183 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1091
UGI
UGI
8,27 Mrd. $
| 182 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +37 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1092
Fulton Financial
FULT
4,52 Mrd. $
| 181 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +48 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1093
Park National Corp
PRK
3,27 Mrd. $
| 180 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1094
Asbury Automotive
ABG
3,57 Mrd. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1095
Caesars Entertainment
CZR
5,94 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1096
Dolby
DLB
5,87 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +58 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1097
Oceaneering
OII
4,14 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +48 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1098
Repligen
RGEN
12 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +163 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1099
Archer Aviation
ACHR
3,38 Mrd. $
| 177 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1100
Otter Tail
OTTR
3,8 Mrd. $
| 177 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +91 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DecisionPoint Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DecisionPoint Financial 1.495 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
DecisionPoint Financial investierte 41,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 876 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home BancShares; sie wurde auf 544.775 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DecisionPoint Financial im Q3 2026 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DecisionPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf Home BancShares und belief sich schätzungsweise auf 544.775 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in iShares Select Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64.998 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DecisionPoint Financial machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- DecisionPoint Financial eröffnete 79 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DecisionPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von DecisionPoint Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .