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DecisionPoint Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
10.37%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 41.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
1,495
Nuevas
79
Aumentadas
876
Reducidas
106
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.69 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.44 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+USD 545 k |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 219 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 84.3 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 83.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.06% |
| 2 | Finanzas | 2.99% |
| 3 | Tecnología | 2.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.65% |
| 5 | Industriales | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5479 M
| USD 193 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +USD 41 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1077
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5711 M
| USD 193 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +USD 46 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1078
Installed Building Products
IBP
USD 6125 M
| USD 193 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1079
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6535 M
| USD 193 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +USD 52 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1080
lululemon athletica
LULU
USD 12.3 mil M
| USD 192 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +USD 114 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1081
Morningstar
MORN
USD 9205 M
| USD 192 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1082
Powell Industries
POWL
USD 5146 M
| USD 191 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1083
StandardAero Inc
SARO
USD 9079 M
| USD 191 | ﹤0.01% |
9
+6
| +200% | +USD 158 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1084
Atlassian
TEAM
USD 38.3 mil M
| USD 190 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 144 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1085
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.3 mil M
| USD 190 | ﹤0.01% |
4
-56
| -93% | -USD 2.51 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1086
News Corp Class B
NWS
USD 16 mil M
| USD 189 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +USD 33 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1087
Robert Half
RHI
USD 4301 M
| USD 189 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +USD 119 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1088
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4713 M
| USD 189 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +USD 71 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1089
GXO Logistics
GXO
USD 6211 M
| USD 184 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +USD 49 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1090
MGM Resorts International
MGM
USD 8473 M
| USD 183 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1091
UGI
UGI
USD 8071 M
| USD 182 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +USD 37 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1092
Fulton Financial
FULT
USD 4522 M
| USD 181 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +USD 48 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1093
Park National Corp
PRK
USD 3167 M
| USD 180 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1094
Asbury Automotive
ABG
USD 3518 M
| USD 179 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1095
Caesars Entertainment
CZR
USD 5976 M
| USD 178 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1096
Dolby
DLB
USD 5952 M
| USD 178 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +USD 58 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1097
Oceaneering
OII
USD 3513 M
| USD 178 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +USD 48 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1098
Repligen
RGEN
USD 10.7 mil M
| USD 178 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 163 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1099
Archer Aviation
ACHR
USD 3193 M
| USD 177 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1100
Otter Tail
OTTR
USD 3162 M
| USD 177 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +USD 91 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
OCP
CTAF
Revisión del portafolio de DecisionPoint Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DecisionPoint Financial mantenía 1,495 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
DecisionPoint Financial destinó USD 41.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 79 nuevas posiciones y aumentó 876 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones con un valor de USD 285 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Home BancShares, por un valor estimado de USD 545 k.
- La mayor compra de DecisionPoint Financial en T3 2026 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones por un valor de USD 285 k.
- DecisionPoint Financial fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de DecisionPoint Financial durante T3 2026 fue en Home BancShares, con un recorte estimado de USD 545 k.
- DecisionPoint Financial cerró por completo su posición en iShares Select Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de DecisionPoint Financial representan 84% de su cartera de USD 574 M en T3 2026.
- DecisionPoint Financial abrió 79 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DecisionPoint Financial aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de DecisionPoint Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.