Dakota Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Dakota Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	936.521 $	Verkaufen	13.398 -780	-6 %	-52.123 $	0,02 %	447
2026 Q1	885.417 $	Verkaufen	14.178 -1.297	-8 %	-82.374 $	0,02 %	419
2025 Q4	921.382 $	Halten	15.475	–	–	0,02 %	423
2025 Q3	900.800 $	Halten	15.475	–	–	0,02 %	371
2025 Q2	835.031 $	Verkaufen	15.475 -1.861	-11 %	-94.780 $	0,02 %	420
2025 Q1	892.631 $	Verkaufen	17.336 -975	-5 %	-53.654 $	0,02 %	388
2024 Q4	1,02 Mio. $	Halten	18.311	–	–	0,02 %	361
2024 Q3	1,02 Mio. $	Halten	18.311	–	–	0,02 %	367
2024 Q2	949.792 $	Halten	18.311	–	–	0,02 %	381
2024 Q1	996.668 $	Halten	18.311	–	–	0,02 %	374
2023 Q4	958.215 $	Halten	18.311	–	–	0,04 %	317
2023 Q3	836.630 $	Halten	18.311	–	–	0,04 %	316
2023 Q2	849.448 $	Halten	18.311	–	–	0,04 %	279
2023 Q1	814.840 $	Halten	18.311	–	–	0,05 %	262
2022 Q4	804.768 $	Verkaufen	18.311 -155	-0,8 %	-6.808 $	0,06 %	257
2022 Q3	720.000 $	Verkaufen	18.466 -355	-2 %	-15.143 $	0,06 %	268
2022 Q2	757.000 $	Halten	18.821	–	–	0,07 %	219
2022 Q1	877.000 $	Kaufen	18.821 +975	+5 %	+45.397 $	0,07 %	207
2021 Q4	848.000 $	Kaufen	17.846 +3.148	+21 %	+147.825 $	0,09 %	175
2021 Q3	653.000 $	Halten	14.698	–	–	0,08 %	197
2021 Q2	659.000 $	Kaufen	+14.698	Neu	+660.290 $	0,08 %	192

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Dakota Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Dakota Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 5,5 %, verkaufte schätzungsweise 52.123 $ und hielt danach 13.398 Aktien im Wert von 936.521 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #447.

Dakota Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dakota Wealth Management 13.398 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 936.521 $.
Dakota Wealth Management verkaufte 780 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 52.123 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Dakota Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 447.
Dakota Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Dakota Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 1,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Dakota Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .