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Curio Wealth Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 93,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
1.256
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
30
Geschlossen
1.177
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+5,04 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,6 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,86 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,32 Mio. $
5
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+981.214 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+562.529 $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+321.222 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+228.965 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+215.413 $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+208.224 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,9 %
2 Technologie 2,11 %
3 Kommunikationsdienste 1,28 %
4 Finanzwesen 0,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUK-Symbol
376
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
– –
-15
Geschlossen -1.964 $ –
DVA-Symbol
377
DaVita
DVA
12 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -307 $ –
DV-Symbol
378
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -10 $ –
DVN-Symbol
379
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
– –
-11
Geschlossen -554 $ –
DXCM-Symbol
380
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -63 $ –
DXC-Symbol
381
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -50 $ –
DY-Symbol
382
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -339 $ –
DYNF-Symbol
383
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
– –
-734
Geschlossen -42.727 $ –
EBAY-Symbol
384
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
– –
-19
Geschlossen -1.733 $ –
EBC-Symbol
385
Eastern Bankshares
EBC
4,87 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -78 $ –
ECL-Symbol
386
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
– –
-21
Geschlossen -5.531 $ –
ED-Symbol
387
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -340 $ –
EEFT-Symbol
388
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -66 $ –
EEM-Symbol
389
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
– –
-1.241
Geschlossen -70.476 $ –
EFA-Symbol
390
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
– –
-681
Geschlossen -66.146 $ –
EFV-Symbol
391
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
– –
-561
Geschlossen -41.733 $ –
EFX-Symbol
392
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -360 $ –
EG-Symbol
393
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -327 $ –
EHC-Symbol
394
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -97 $ –
EIX-Symbol
395
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -220 $ –
EL-Symbol
396
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -72 $ –
ELAN-Symbol
397
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
– –
-16
Geschlossen -383 $ –
ELV-Symbol
398
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -293 $ –
EME-Symbol
399
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -738 $ –
EMN-Symbol
400
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -153 $ –
14 15
16
17 18

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Portfolio-Rückblick von Curio Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curio Wealth 1.256 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Curio Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 34 erhöht, 30 reduziert und 1.177 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 562.529 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Curio Wealth im Q2 2026 war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Curio Wealth hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curio Wealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 562.529 $.
  • Curio Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.965 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curio Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Curio Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1.177 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Curio Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curio Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .