Curi RMB Capitals U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curi RMB Capital Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,71 Mio. $	Halten	24.525	–	–	0,03 %	369
2026 Q1	1,53 Mio. $	Kaufen	24.525 +46	+0,2 %	+2.922 $	0,03 %	375
2025 Q4	1,46 Mio. $	Verkaufen	24.479 -1.638	-6 %	-95.579 $	0,03 %	393
2025 Q3	1,52 Mio. $	Kaufen	26.117 +73	+0,3 %	+4.158 $	0,03 %	367
2025 Q2	1,41 Mio. $	Kaufen	26.044 +20	+0,1 %	+1.019 $	0,03 %	375
2025 Q1	1,34 Mio. $	Kaufen	26.024 +13	+0 %	+715 $	0,03 %	304
2024 Q4	1,45 Mio. $	Verkaufen	26.011 -2.243	-8 %	-128.333 $	0,03 %	296
2024 Q3	1,57 Mio. $	Verkaufen	28.254 -385	-1 %	-20.817 $	0,04 %	295
2024 Q2	1,49 Mio. $	Kaufen	28.639 +19	+0,1 %	+997 $	0,04 %	300
2024 Q1	1,56 Mio. $	Kaufen	28.620 +17.974	+169 %	+925.282 $	0,04 %	299
2023 Q4	557.105 $	Halten	10.646	–	–	0,02 %	376
2023 Q3	486.416 $	Halten	10.646	–	–	0,02 %	375
2023 Q2	493.868 $	Halten	10.646	–	–	0,02 %	376
2023 Q1	473.747 $	Kaufen	+10.646	Neu	+493.607 $	0,02 %	368

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Curi RMB Capital: Q2 2026 im Rückblick

Curi RMB Capital hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 24.525 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #369.

Curi RMB Capital meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curi RMB Capital 24.525 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,71 Mio. $.
Curi RMB Capital ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Curi RMB Capital aus und war dessen Position auf Rang 369.
Curi RMB Capital meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Curi RMB Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .